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| 斯迪克(300806) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,366.78 | 38,464.22 | 175,960.70 | 103,769.41 | 70,722.89 |
| 收到的税费返还 | 1,224.51 | 549.02 | 3,538.67 | 8,028.43 | 7,836.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,942.73 | 2,857.59 | 15,854.54 | 9,773.68 | 2,584.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,534.02 | 41,870.82 | 195,353.91 | 121,571.52 | 81,143.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,127.45 | 25,250.45 | 129,281.97 | 89,625.38 | 63,191.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,589.51 | 8,005.25 | 30,688.99 | 22,623.07 | 14,722.68 |
| 支付的各项税费 | 3,432.40 | 1,054.53 | 5,203.87 | 4,944.89 | 3,415.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,883.34 | 4,262.40 | 15,939.24 | 11,283.98 | 5,164.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,032.70 | 38,572.63 | 181,114.07 | 128,477.32 | 86,493.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,501.32 | 3,298.19 | 14,239.84 | -6,905.80 | -5,349.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 0.03 | 7.65 | 6.46 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 442.60 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.03 | 0.03 | 450.25 | 6.46 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,632.36 | 12,625.94 | 64,225.34 | 61,793.24 | 34,321.74 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,495.00 | 2,495.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.49 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,632.36 | 14,625.94 | 68,721.82 | 64,288.24 | 36,321.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,632.33 | -14,625.91 | -68,271.57 | -64,281.78 | -36,321.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 105,354.17 | 66,716.36 | 158,409.71 | 109,474.00 | 71,593.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 7,667.87 | 2,462.86 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,354.17 | 66,716.36 | 166,077.59 | 111,936.86 | 71,593.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 95,825.60 | 62,448.96 | 122,035.67 | 78,603.87 | 65,269.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,504.64 | 2,560.64 | 15,319.55 | 5,797.60 | 4,375.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 611.77 | 2,402.42 | 7,229.34 | -- | 2,800.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,942.00 | 67,412.02 | 144,584.57 | 84,401.47 | 72,445.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,412.17 | -695.66 | 21,493.02 | 27,535.39 | -852.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.38 | 2.23 | 426.08 | 87.02 | 109.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,711.46 | -12,021.14 | -32,112.63 | -43,565.17 | -42,414.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,904.72 | 24,904.72 | 57,017.35 | 57,017.35 | 57,017.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,193.26 | 12,883.58 | 24,904.72 | 13,452.18 | 14,603.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,268.92 | -- | 5,605.64 | -- | 6,453.70 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,430.72 | -- | 2,418.08 | -- | 1,322.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,328.65 | -- | 23,710.97 | -- | 10,590.40 |
| 无形资产摊销 | 255.41 | -- | 500.06 | -- | 241.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 66.06 | -- | 94.91 | -- | 52.31 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.27 | -- | -3.39 | -- | 0.36 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.42 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -2.49 | -- | 6.76 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,602.48 | -- | 7,012.16 | -- | 2,431.17 |
| 投资损失 | 342.72 | -- | 486.74 | -- | 136.52 |
| 递延所得税资产减少 | -2,307.99 | -- | -3,460.93 | -- | 174.13 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -32.62 | -- | -7.24 |
| 存货的减少 | -275.01 | -- | -21,756.11 | -- | -3,052.92 |
| 经营性应收项目的减少 | -16,379.49 | -- | -37,133.59 | -- | -19,103.02 |
| 经营性应付项目的增加 | 216.11 | -- | 35,448.68 | -- | -5,110.72 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -643.31 | -- | 207.40 | -- | -287.22 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,501.32 | -- | 14,239.84 | -- | -5,349.89 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,193.26 | -- | 24,904.72 | -- | 14,603.16 |
| 现金的期初余额 | 24,904.72 | -- | 57,017.35 | -- | 57,017.35 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,711.46 | -- | -32,112.63 | -- | -42,414.19 |
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