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| 斯迪克(300806) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,722.89 | 34,180.13 | 153,159.91 | 116,587.66 | 78,780.50 |
| 收到的税费返还 | 7,836.38 | 1,128.25 | 17,054.44 | 9,407.67 | 8,158.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,584.46 | 960.77 | 12,436.18 | 12,643.77 | 5,169.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,143.74 | 36,269.16 | 182,650.52 | 138,639.10 | 92,108.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,191.09 | 32,013.40 | 133,242.06 | 111,848.11 | 65,014.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,722.68 | 6,895.97 | 25,861.48 | 18,921.75 | 12,013.90 |
| 支付的各项税费 | 3,415.49 | 2,050.06 | 11,986.26 | 11,490.92 | 8,709.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,164.36 | 3,249.61 | 11,992.59 | 7,088.32 | 4,315.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,493.62 | 44,209.04 | 183,082.38 | 149,349.10 | 90,053.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,349.89 | -7,939.88 | -431.86 | -10,710.00 | 2,054.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -1.49 | 8.41 | 68.73 | 55.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -0.21 | 45.18 | 7.19 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 689.33 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -1.70 | 842.92 | 175.92 | 55.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,321.74 | 17,830.91 | 139,626.71 | 96,958.22 | 55,088.54 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,673.89 | 4,673.89 | 1,285.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 372.79 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,321.74 | 19,830.91 | 144,673.39 | 101,632.11 | 56,373.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,321.74 | -19,832.61 | -143,830.47 | -101,456.20 | -56,317.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 49,870.06 | 5.00 | 5.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 取得借款收到的现金 | 71,593.40 | 57,363.41 | 295,048.19 | 200,099.99 | 124,448.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 8,886.67 | 11,620.56 | 6,053.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,593.40 | 57,363.41 | 353,804.92 | 211,725.55 | 130,506.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,269.66 | 56,427.24 | 157,553.56 | 102,281.90 | 79,937.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,375.25 | 1,191.27 | 13,645.82 | 6,051.24 | 4,777.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,800.60 | 3,306.07 | 5,525.55 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,445.51 | 60,924.57 | 176,724.94 | 108,333.14 | 84,715.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -852.10 | -3,561.16 | 177,079.99 | 103,392.41 | 45,790.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 109.53 | -66.56 | 525.03 | 563.50 | 261.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,414.19 | -31,400.22 | 33,342.69 | -8,210.29 | -8,210.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,017.35 | 57,017.35 | 23,674.66 | 23,674.66 | 23,674.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,603.16 | 25,617.14 | 57,017.35 | 15,464.37 | 15,464.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,453.70 | -- | 16,698.47 | -- | 9,001.73 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,322.33 | -- | 1,464.59 | -- | 1,017.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,590.40 | -- | 15,442.15 | -- | 6,142.15 |
| 无形资产摊销 | 241.67 | -- | 506.55 | -- | 252.39 |
| 长期待摊费用摊销 | 52.31 | -- | 100.82 | -- | 42.61 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.36 | -- | -0.55 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 44.47 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 41.12 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,431.17 | -- | 4,589.51 | -- | 2,498.85 |
| 投资损失 | 136.52 | -- | 592.15 | -- | 4.61 |
| 递延所得税资产减少 | 174.13 | -- | -2,042.05 | -- | 41.95 |
| 递延所得税负债增加 | -7.24 | -- | 32.62 | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,052.92 | -- | -13,150.80 | -- | -2,983.35 |
| 经营性应收项目的减少 | -19,103.02 | -- | -36,270.69 | -- | -15,122.58 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,110.72 | -- | 6,826.92 | -- | -4,357.43 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -287.22 | -- | 1,730.63 | -- | 4,178.99 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,349.89 | -- | -431.86 | -- | 2,054.71 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | 3,728.58 |
| 现金的期末余额 | 14,603.16 | -- | 57,017.35 | -- | 15,464.37 |
| 现金的期初余额 | 57,017.35 | -- | 23,674.66 | -- | 23,674.66 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,414.19 | -- | 33,342.69 | -- | -8,210.29 |
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