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| 斯迪克(300806) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,915.57 | 77,963.71 | 52,561.43 | 26,245.86 | |
| 收到的税费返还 | 1,897.42 | 1,642.18 | 1,441.74 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,661.37 | 1,776.25 | 1,393.40 | 836.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,474.36 | 81,382.15 | 55,396.57 | 27,081.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,189.80 | 55,891.85 | 35,645.86 | 16,263.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,315.31 | 9,248.92 | 6,080.05 | 2,857.62 | |
| 支付的各项税费 | 7,667.94 | 5,411.99 | 3,891.43 | 1,692.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,567.09 | 8,509.17 | 4,867.32 | 2,312.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,740.14 | 79,061.94 | 50,484.66 | 23,126.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,734.22 | 2,320.21 | 4,911.91 | 3,955.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 159.97 | 122.31 | 62.22 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 176.08 | 138.43 | 78.34 | 13.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,088.64 | 13,725.75 | 7,900.49 | 7,693.25 | |
| 投资所支付的现金 | 2,200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,288.64 | 13,925.75 | 7,900.49 | 7,693.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,112.55 | -13,787.33 | -7,822.15 | -7,679.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,947.97 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,800.00 | 76,800.00 | 61,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,250.01 | 3,588.71 | 2,700.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,997.98 | 80,388.71 | 63,700.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,800.00 | 80,750.00 | 65,000.00 | 11,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,674.23 | 2,970.62 | 1,676.67 | 897.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,219.08 | 6,485.85 | 6,303.05 | 1,428.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,693.31 | 90,206.47 | 72,979.72 | 14,075.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,304.66 | -9,817.76 | -9,279.72 | -6,075.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143.29 | 91.51 | 29.30 | 13.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,930.38 | -21,193.37 | -12,160.66 | -9,786.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,582.73 | 25,582.73 | 25,582.73 | 25,582.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,652.34 | 4,389.36 | 13,422.07 | 15,796.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,108.87 | 7,033.13 | 2,131.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,883.38 | 1,160.35 | 441.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,031.04 | 6,770.05 | 4,589.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 170.54 | 126.85 | 83.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.34 | 51.49 | 34.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.33 | -1.99 | -1.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,929.69 | 2,897.63 | 2,058.40 | -- | |
| 投资损失 | -13.46 | -13.46 | -13.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 32.81 | 165.35 | 39.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.36 | -1.02 | -0.68 | -- | |
| 存货的减少 | 2,850.48 | 1,609.76 | 1,334.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,456.81 | -16,529.09 | -4,465.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,271.26 | -453.67 | -987.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,596.70 | -1,010.99 | -856.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,734.22 | 2,320.21 | 4,911.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,652.34 | 4,389.36 | 13,422.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,582.73 | 25,582.73 | 25,582.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,930.38 | -21,193.37 | -12,160.66 | -- | |
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