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| 斯迪克(300806) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,080.20 | 117,695.59 | 96,748.62 | 48,877.47 | |
| 收到的税费返还 | 4,103.53 | 4,187.18 | 2,248.60 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,766.88 | 24,778.11 | 24,026.02 | 6,163.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 200,950.61 | 146,660.89 | 123,023.24 | 55,041.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,875.02 | 90,811.82 | 65,767.98 | 40,779.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,908.72 | 14,813.39 | 8,944.23 | 3,818.23 | |
| 支付的各项税费 | 7,670.73 | 6,954.06 | 4,312.14 | 1,393.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,373.65 | 7,555.76 | 6,502.56 | 3,562.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 163,828.13 | 120,135.03 | 85,526.91 | 49,553.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,122.48 | 26,525.86 | 37,496.32 | 5,488.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.03 | 6.53 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.25 | 18.73 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 564.68 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,663.95 | 25.26 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,747.80 | 65,595.01 | 38,410.45 | 19,646.03 | |
| 投资所支付的现金 | 3,488.89 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,236.69 | 65,595.01 | 38,410.45 | 19,646.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,572.74 | -65,569.75 | -38,410.45 | -19,646.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 435.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 435.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 203,777.04 | 140,667.29 | 78,989.03 | 50,104.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 204,212.04 | 141,017.29 | 79,339.03 | 50,454.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 133,633.50 | 107,249.45 | 67,131.97 | 34,655.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,109.93 | 4,661.50 | 3,935.92 | 799.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,376.22 | 13,369.81 | 16,644.95 | 10,611.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 169,119.65 | 125,280.76 | 87,712.85 | 46,067.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,092.39 | 15,736.53 | -8,373.81 | 4,387.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.91 | -19.25 | -89.55 | 120.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,424.78 | -23,326.61 | -9,377.48 | -9,650.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,099.44 | 41,099.44 | 41,099.44 | 41,099.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,674.66 | 17,772.83 | 31,721.96 | 31,449.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,839.93 | -- | 6,752.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 430.23 | -- | 735.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,676.32 | -- | 5,394.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 460.22 | -- | 209.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 98.16 | -- | 93.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.47 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -56.92 | -- | -8.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,364.36 | -- | 1,561.86 | -- | |
| 投资损失 | -13.03 | -- | 0.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,172.52 | -- | -842.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,916.37 | -- | -2,986.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,867.73 | -- | -11,383.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,693.19 | -- | 17,070.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,586.11 | -- | 20,319.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,122.48 | -- | 37,496.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,674.66 | -- | 31,721.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,099.44 | -- | 41,099.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,424.78 | -- | -9,377.48 | -- | |
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