| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,113.40 | 75,459.34 | 53,099.68 | 26,649.23 |
| 收到的税费返还 | 2,454.78 | 1,034.42 | 750.68 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,010.33 | 11,263.37 | 6,774.75 | 475.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,578.51 | 87,757.13 | 60,625.12 | 27,125.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,610.98 | 51,420.50 | 30,828.10 | 16,948.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,727.43 | 9,194.89 | 6,262.72 | 2,943.13 |
| 支付的各项税费 | 6,069.49 | 3,757.59 | 2,802.14 | 1,369.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,873.13 | 9,635.12 | 5,359.36 | 2,994.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,281.04 | 74,008.10 | 45,252.32 | 24,255.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,297.48 | 13,749.03 | 15,372.80 | 2,869.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.63 | 38.63 | 16.83 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 182.13 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 675.29 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,096.05 | 2,238.63 | 2,216.83 | 200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,042.94 | 55,992.02 | 37,551.76 | 7,225.81 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 70,042.94 | 55,992.02 | 37,551.76 | 7,225.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,946.88 | -53,753.39 | -35,334.93 | -7,025.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,078.52 | 2,746.24 | 2,746.24 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 161,838.50 | 138,785.00 | 93,700.00 | 26,920.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,675.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,592.02 | 141,531.24 | 96,446.24 | 26,920.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 93,540.00 | 91,609.37 | 53,000.00 | 7,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,282.20 | 4,104.02 | 3,284.62 | 788.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,557.10 | 7,180.10 | 13,135.77 | 10,818.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,379.30 | 102,893.49 | 69,420.40 | 18,606.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,212.72 | 38,637.75 | 27,025.84 | 8,313.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -116.22 | -33.32 | 6.87 | 6.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,447.10 | -1,399.93 | 7,070.58 | 4,163.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,652.34 | 23,652.34 | 23,652.34 | 23,652.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,099.44 | 22,252.41 | 30,722.92 | 27,815.91 |
| 附注 |
| 净利润 | 18,067.58 | -- | 5,083.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 325.69 | -- | 358.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,058.87 | -- | 4,412.33 | -- |
| 无形资产摊销 | 266.14 | -- | 97.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 92.52 | -- | 45.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.15 | -- | 2.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | 2,907.74 | -- | 2,742.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,352.47 | -- | 2,116.24 | -- |
| 投资损失 | -38.63 | -- | -16.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,725.65 | -- | 68.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -2.73 | -- | -0.68 | -- |
| 存货的减少 | -9,634.03 | -- | -5,612.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -17,717.88 | -- | -8,694.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 12,957.67 | -- | 15,344.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,095.89 | -- | -917.72 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,297.48 | -- | 15,372.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 41,099.44 | -- | 30,722.92 | -- |
| 现金的期初余额 | 23,652.34 | -- | 23,652.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,447.10 | -- | 7,070.58 | -- |
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