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| 中科海讯(300810) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,737.76 | 15,209.16 | 43,369.54 | 39,175.93 | |
| 交易性金融资产 | 4,028.74 | 24,160.69 | 1,044.52 | 1,032.20 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,560.14 | 44,348.34 | 42,528.92 | 40,700.58 | |
| 应收票据 | 794.68 | 2,325.16 | 1,793.37 | 3,400.91 | |
| 应收账款 | 42,765.46 | 42,023.17 | 40,735.55 | 37,299.67 | |
| 应收款项融资 | 908.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 495.37 | 1,111.81 | 865.34 | 963.04 | |
| 其他应收款(合计) | 207.00 | 166.70 | 219.84 | 243.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 207.00 | -- | 219.84 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,305.28 | 14,426.16 | 13,113.45 | 13,452.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 55.70 | 170.34 | 10.49 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 172.73 | 168.21 | 18.76 | 5,217.43 | |
| 流动资产合计 | 97,956.62 | 101,500.83 | 102,883.93 | 102,015.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 148.56 | 640.88 | 142.24 | 145.41 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,285.37 | 6,383.26 | 3,823.07 | 3,816.06 | |
| 固定资产净额 | 6,285.37 | -- | 3,823.07 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 591.89 | 654.67 | 683.58 | -- | |
| 无形资产 | 917.26 | 917.59 | 891.20 | 660.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 203.56 | 236.81 | 280.59 | 295.43 | |
| 递延所得税资产 | 1,613.94 | 1,407.74 | 1,320.01 | 1,119.93 | |
| 其他非流动资产 | 2,991.57 | 155.39 | 3,573.92 | 2,962.34 | |
| 非流动资产合计 | 13,249.24 | 10,396.34 | 10,714.62 | 9,000.14 | |
| 资产总计 | 111,205.86 | 111,897.17 | 113,598.54 | 111,015.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,352.95 | 3,838.87 | 4,395.82 | 4,730.01 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,352.95 | 3,838.87 | 4,395.82 | 4,730.01 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 759.04 | 430.63 | 409.06 | 392.80 | |
| 应交税费 | 603.82 | 153.55 | 790.72 | 252.53 | |
| 其他应付款(合计) | 58.82 | 91.55 | 80.94 | 25.61 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 58.82 | -- | 80.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 531.08 | 453.66 | 453.66 | -- | |
| 其他流动负债 | 61.91 | 424.47 | 313.35 | 59.48 | |
| 流动负债合计 | 8,413.51 | 8,426.72 | 9,336.39 | 8,333.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 43.24 | 173.24 | 238.91 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 554.31 | 609.74 | 595.79 | 589.06 | |
| 递延所得税负债 | 4.31 | 24.10 | 6.68 | 4.83 | |
| 长期递延收益 | 200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 801.86 | 2,007.08 | 2,041.39 | 1,793.89 | |
| 负债合计 | 9,215.37 | 10,433.80 | 11,377.77 | 10,127.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,805.00 | 11,805.00 | 7,870.00 | 7,870.00 | |
| 资本公积 | 63,243.93 | 63,393.87 | 67,147.24 | 66,964.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,003.10 | 2,777.16 | 2,777.16 | 2,830.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,752.82 | 23,455.79 | 24,347.12 | 23,251.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,804.85 | 101,431.82 | 102,141.53 | 100,916.34 | |
| 少数股东权益 | 185.64 | 31.54 | 79.24 | -28.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,990.49 | 101,463.37 | 102,220.77 | 100,887.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 111,205.86 | 111,897.17 | 113,598.54 | 111,015.50 | |
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