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中科海讯(300810) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 23,623.25 | 16,670.11 | 14,716.31 | 3,769.89 | |
交易性金融资产 | 4,006.05 | 10,003.37 | 16,004.22 | 27,194.91 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 50,704.49 | 50,181.11 | 47,386.95 | 46,098.97 | |
应收票据 | 1,839.80 | 801.22 | 1,281.72 | 1,748.60 | |
应收账款 | 48,864.69 | 49,379.89 | 46,105.24 | 44,350.37 | |
应收款项融资 | -- | -- | 269.20 | 908.00 | |
预付款项 | 1,352.39 | 1,881.54 | 1,554.21 | 478.43 | |
其他应收款(合计) | 335.88 | 334.40 | 599.82 | 515.46 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 335.88 | -- | 599.82 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 15,248.84 | 14,958.70 | 13,802.80 | 14,324.72 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 161.38 | 190.36 | 185.30 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 206.81 | 63.44 | 156.14 | 2,649.89 | |
流动资产合计 | 97,409.37 | 95,810.04 | 96,017.18 | 97,704.73 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 365.25 | 343.68 | 142.69 | 157.94 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | 82.33 | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 6,392.38 | 6,094.29 | 6,147.51 | 6,186.86 | |
固定资产净额 | 6,392.38 | -- | 6,147.51 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 166.52 | 258.62 | 341.67 | 550.51 | |
无形资产 | 759.86 | 795.13 | 835.84 | 876.55 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 21.62 | 75.19 | 112.43 | 157.82 | |
递延所得税资产 | 2,205.80 | 1,913.28 | 1,842.71 | 1,622.69 | |
其他非流动资产 | 8,547.42 | 9,126.07 | 4,746.17 | 2,885.94 | |
非流动资产合计 | 18,947.12 | 19,179.35 | 14,661.97 | 12,933.33 | |
资产总计 | 116,356.49 | 114,989.39 | 110,679.15 | 110,638.05 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 6,008.17 | 5,026.13 | 4,051.59 | 4,119.66 | |
应付票据 | 1,282.58 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 4,725.59 | 5,026.13 | 4,051.59 | 4,119.66 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,290.48 | 691.57 | 483.67 | 477.24 | |
应交税费 | 572.07 | 509.92 | 882.41 | 678.88 | |
其他应付款(合计) | 147.05 | 98.82 | 291.62 | 12.85 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 236.10 | -- | |
其他应付款 | 147.05 | -- | 55.52 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 59.98 | 126.00 | 250.99 | 400.16 | |
其他流动负债 | 312.98 | 750.61 | 9.58 | 27.07 | |
流动负债合计 | 12,404.26 | 11,644.35 | 7,697.90 | 7,453.17 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 73.22 | 84.59 | 76.59 | 79.98 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 503.95 | 627.45 | 543.70 | 558.22 | |
递延所得税负债 | 31.57 | 1.39 | 0.63 | 19.24 | |
长期递延收益 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 808.75 | 913.43 | 820.93 | 857.44 | |
负债合计 | 13,213.00 | 12,557.78 | 8,518.82 | 8,310.61 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,805.00 | 11,805.00 | 11,805.00 | 11,805.00 | |
资本公积 | 63,243.79 | 63,354.34 | 63,416.45 | 63,331.03 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,330.67 | 3,003.10 | 3,003.10 | 3,003.10 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 24,456.60 | 24,086.08 | 23,801.66 | 24,006.62 | |
归属于母公司股东权益合计 | 102,836.07 | 102,248.52 | 102,026.21 | 102,145.75 | |
少数股东权益 | 307.42 | 183.09 | 134.11 | 181.69 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 103,143.49 | 102,431.61 | 102,160.33 | 102,327.45 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 116,356.49 | 114,989.39 | 110,679.15 | 110,638.05 |
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