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| 双飞集团(300817) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,635.27 | 14,310.63 | 14,990.29 | 16,223.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,326.76 | 24,373.76 | 23,764.93 | 23,715.24 | |
| 应收票据 | 487.97 | 691.16 | 902.97 | 766.84 | |
| 应收账款 | 21,838.79 | 23,682.60 | 22,861.97 | 22,948.40 | |
| 应收款项融资 | 5,700.27 | 3,318.82 | 3,792.05 | 2,541.35 | |
| 预付款项 | 187.49 | 205.46 | 171.32 | 98.98 | |
| 其他应收款(合计) | 278.30 | 112.62 | 116.98 | 262.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 278.30 | -- | 116.98 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,081.24 | 16,376.43 | 16,105.35 | 16,836.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 424.62 | 481.30 | 577.49 | 982.03 | |
| 流动资产合计 | 65,633.95 | 59,179.03 | 59,518.41 | 60,659.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 7.64 | 7.68 | 7.72 | 7.75 | |
| 在建工程(合计) | 7,936.32 | 8,354.86 | 11,057.85 | 10,475.15 | |
| 在建工程 | 7,936.32 | -- | 11,057.85 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 44,695.37 | 43,834.22 | 41,191.31 | 41,442.81 | |
| 固定资产净额 | 44,695.37 | -- | 41,191.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,405.23 | 1,188.25 | 1,254.26 | 1,320.28 | |
| 无形资产 | 7,311.19 | 7,304.09 | 7,392.99 | 7,482.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,174.79 | 5,162.24 | 5,162.24 | 5,162.24 | |
| 长期待摊费用 | 808.99 | 895.21 | 832.43 | 653.41 | |
| 递延所得税资产 | 1,274.95 | 742.24 | 719.98 | 733.93 | |
| 其他非流动资产 | 1,595.29 | 2,416.45 | 1,864.80 | 1,673.33 | |
| 非流动资产合计 | 69,209.78 | 69,905.23 | 69,483.56 | 68,951.14 | |
| 资产总计 | 134,843.73 | 129,084.26 | 129,001.98 | 129,610.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,908.20 | 7,106.45 | 9,509.22 | 11,211.87 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 10.38 | |
| 应付票据及应付账款 | 5,377.22 | 7,827.24 | 7,448.33 | 7,498.40 | |
| 应付票据 | 500.00 | 2,900.00 | 2,700.00 | 700.00 | |
| 应付账款 | 4,877.22 | 4,927.24 | 4,748.33 | 6,798.40 | |
| 预收款项 | 9.17 | 14.68 | 22.00 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,456.66 | 3,973.28 | 3,592.94 | 3,095.62 | |
| 应交税费 | 915.91 | 465.37 | 349.72 | 222.42 | |
| 其他应付款(合计) | 880.59 | 999.19 | 1,108.67 | 885.87 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 880.59 | -- | 1,108.67 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 762.28 | 650.48 | 640.54 | 228.58 | |
| 其他流动负债 | 19.98 | 30.56 | 104.54 | 103.05 | |
| 流动负债合计 | 23,762.81 | 21,351.19 | 23,045.55 | 23,567.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,500.00 | 2,002.09 | 2,000.19 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,188.26 | 891.73 | 968.50 | 960.86 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 190.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 31.13 | |
| 递延所得税负债 | 491.85 | 181.70 | 189.68 | 193.49 | |
| 长期递延收益 | 1,633.33 | 625.68 | 656.21 | 686.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,003.44 | 3,701.20 | 3,814.58 | 1,872.22 | |
| 负债合计 | 29,766.25 | 25,052.39 | 26,860.13 | 25,439.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,463.86 | 17,463.86 | 17,463.86 | 14,553.22 | |
| 资本公积 | 28,869.68 | 28,869.68 | 28,869.68 | 31,780.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,503.39 | 1,488.01 | 1,419.04 | 1,386.57 | |
| 盈余公积 | 6,094.68 | 5,519.05 | 5,519.05 | 5,519.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,478.68 | 46,917.24 | 45,039.92 | 47,018.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,410.29 | 100,257.83 | 98,311.55 | 100,257.99 | |
| 少数股东权益 | 3,667.19 | 3,774.04 | 3,830.29 | 3,913.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,077.48 | 104,031.87 | 102,141.84 | 104,171.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 134,843.73 | 129,084.26 | 129,001.98 | 129,610.69 | |
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