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| 上能电气(300827) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,761.77 | 24,311.75 | 37,773.69 | 20,295.11 | |
| 交易性金融资产 | 19,900.00 | 23,900.00 | 20,800.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 64,790.86 | 81,429.85 | 58,688.12 | 58,605.01 | |
| 应收票据 | 15,570.93 | 1,883.54 | 1,698.12 | 946.01 | |
| 应收账款 | 49,219.93 | 79,546.31 | 56,990.00 | 57,659.00 | |
| 应收款项融资 | 7,126.55 | 12,458.82 | 6,784.40 | 4,407.42 | |
| 预付款项 | 1,611.52 | 3,752.39 | 2,174.44 | 1,636.32 | |
| 其他应收款(合计) | 2,081.88 | 4,371.81 | 2,695.99 | 1,666.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,081.88 | -- | 2,695.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,677.85 | 39,596.53 | 32,110.41 | 26,990.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,392.76 | 2,111.71 | 2,763.07 | 1,396.57 | |
| 流动资产合计 | 200,343.18 | 191,932.87 | 163,790.13 | 114,997.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,304.84 | 192.57 | 79.68 | 79.68 | |
| 在建工程 | 3,304.84 | -- | 79.68 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,115.92 | 5,845.19 | 5,635.80 | 5,850.36 | |
| 固定资产净额 | 6,115.92 | -- | 5,635.80 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,352.57 | 2,398.02 | 2,476.94 | 1,557.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 134.56 | 132.01 | 141.78 | 142.58 | |
| 递延所得税资产 | 1,665.05 | 1,560.88 | 1,463.42 | 1,506.96 | |
| 其他非流动资产 | 10,799.78 | 470.18 | 9.80 | 30.00 | |
| 非流动资产合计 | 24,372.73 | 10,598.85 | 9,807.41 | 9,166.64 | |
| 资产总计 | 224,715.91 | 202,531.71 | 173,597.54 | 124,163.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,518.59 | 15,000.00 | 15,100.00 | 15,885.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 110,076.18 | 100,225.28 | 73,710.19 | 60,548.81 | |
| 应付票据 | 60,366.83 | 54,147.61 | 45,861.22 | 27,758.46 | |
| 应付账款 | 49,709.35 | 46,077.67 | 27,848.97 | 32,790.35 | |
| 预收款项 | 5.62 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,752.88 | 394.65 | 483.99 | 357.37 | |
| 应交税费 | 96.58 | 105.29 | 29.00 | 438.48 | |
| 其他应付款(合计) | 5.89 | 82.78 | 72.03 | 198.89 | |
| 应付利息 | -- | 16.88 | 17.36 | 23.62 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5.89 | -- | 54.67 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 10,343.37 | 358.26 | 316.09 | 498.05 | |
| 流动负债合计 | 138,149.04 | 118,028.80 | 91,548.38 | 78,178.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,861.27 | 2,094.95 | 2,163.87 | 2,863.32 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 220.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,081.27 | 2,214.95 | 2,283.87 | 2,983.32 | |
| 负债合计 | 140,230.31 | 120,243.75 | 93,832.25 | 81,161.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,333.36 | 7,333.36 | 7,333.36 | 5,500.00 | |
| 资本公积 | 45,441.16 | 45,441.16 | 45,441.16 | 11,664.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 10.76 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,000.48 | 2,635.69 | 2,635.69 | 2,635.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,699.85 | 26,877.76 | 24,355.08 | 23,202.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,485.60 | 82,287.97 | 79,765.29 | 43,002.38 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,485.60 | 82,287.97 | 79,765.29 | 43,002.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 224,715.91 | 202,531.71 | 173,597.54 | 124,163.72 | |
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