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| 上能电气(300827) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,624.41 | 43,073.09 | 37,480.61 | 45,780.14 | |
| 交易性金融资产 | 1,400.00 | 11,400.00 | 22,399.90 | 14,900.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 65,026.07 | 69,416.19 | 73,703.39 | 70,204.39 | |
| 应收票据 | 10,316.33 | 14,350.57 | 18,929.82 | 17,783.83 | |
| 应收账款 | 54,709.73 | 55,065.62 | 54,773.58 | 52,420.56 | |
| 应收款项融资 | 2,884.29 | 3,027.13 | 219.96 | 7,006.65 | |
| 预付款项 | 2,050.24 | 4,683.40 | 4,579.22 | 3,780.91 | |
| 其他应收款(合计) | 2,494.25 | 4,131.43 | 3,786.54 | 2,579.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,494.25 | -- | 3,786.54 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,778.30 | 65,238.88 | 54,595.45 | 39,302.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,838.97 | 6,655.81 | 3,592.46 | 2,249.05 | |
| 流动资产合计 | 227,096.53 | 207,625.91 | 200,357.53 | 185,803.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 117.28 | 118.73 | 120.18 | -- | |
| 在建工程(合计) | 40.89 | 4,909.28 | 4,444.61 | 3,380.29 | |
| 在建工程 | 40.89 | -- | 4,444.61 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,254.41 | 11,388.30 | 6,293.47 | 6,105.93 | |
| 固定资产净额 | 20,254.41 | -- | 6,293.47 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 960.67 | 989.09 | 303.95 | -- | |
| 无形资产 | 2,147.28 | 2,187.12 | 2,269.04 | 2,360.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 506.20 | 243.10 | 136.15 | 126.44 | |
| 递延所得税资产 | 3,058.39 | 1,529.14 | 1,578.75 | 1,660.05 | |
| 其他非流动资产 | 15,527.18 | 14,362.71 | 12,598.68 | 10,733.98 | |
| 非流动资产合计 | 42,612.30 | 35,727.48 | 27,744.84 | 24,367.15 | |
| 资产总计 | 269,708.83 | 243,353.39 | 228,102.36 | 210,170.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,771.83 | 18,440.83 | 19,863.58 | 15,018.23 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 155,831.86 | 131,313.32 | 116,239.26 | 97,981.12 | |
| 应付票据 | 99,554.85 | 82,255.77 | 73,184.24 | 64,976.42 | |
| 应付账款 | 56,277.02 | 49,057.55 | 43,055.02 | 33,004.70 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,725.58 | 663.15 | 737.98 | 466.91 | |
| 应交税费 | 961.60 | 68.88 | 54.79 | 60.24 | |
| 其他应付款(合计) | 38.45 | 59.19 | 10.06 | 62.75 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 38.45 | -- | 10.06 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 354.90 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,419.07 | 1,682.72 | 2,164.55 | 7,976.75 | |
| 流动负债合计 | 178,844.63 | 153,581.51 | 140,773.37 | 122,139.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 574.45 | 1,001.60 | 294.88 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,282.87 | 1,236.64 | 1,498.98 | 1,893.45 | |
| 递延所得税负债 | 34.99 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 126.54 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,018.86 | 2,338.23 | 1,893.86 | 1,993.45 | |
| 负债合计 | 180,863.48 | 155,919.75 | 142,667.22 | 124,133.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,200.05 | 13,200.05 | 13,200.05 | 7,333.36 | |
| 资本公积 | 39,574.47 | 39,574.47 | 39,574.47 | 45,441.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -53.72 | -30.95 | 33.83 | 5.61 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,004.78 | 3,000.48 | 3,000.48 | 3,000.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,119.77 | 31,689.60 | 29,626.32 | 30,256.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,845.35 | 87,433.64 | 85,435.14 | 86,037.22 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,845.35 | 87,433.64 | 85,435.14 | 86,037.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 269,708.83 | 243,353.39 | 228,102.36 | 210,170.24 | |
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