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金丹科技(300829) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,993.42 | 3,105.92 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 7,211.49 | -- | |||
应收票据 | 868.75 | 1,610.32 | |||
应收账款 | 6,342.74 | 6,154.40 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 203.06 | 560.80 | |||
其他应收款(合计) | 100.72 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 100.72 | 164.48 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 7,027.18 | 6,584.41 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 1,196.16 | -- | |||
流动资产合计 | 18,732.03 | 18,180.34 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 1,774.31 | 1,774.31 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 3,479.48 | -- | |||
在建工程 | 3,440.48 | 39.46 | |||
工程物资 | 39.00 | 1.29 | |||
固定资产及清理(合计) | 37,259.60 | -- | |||
固定资产净额 | 37,259.60 | 38,858.14 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 7,888.22 | 7,979.04 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 37.33 | 50.00 | |||
其他非流动资产 | 5,543.27 | 1,635.06 | |||
非流动资产合计 | 55,982.21 | 50,337.30 | |||
资产总计 | 74,714.24 | 68,517.64 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 23,307.06 | 17,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 4,307.68 | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 4,307.68 | 3,039.41 | |||
预收款项 | 498.35 | 708.14 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 857.03 | 727.19 | |||
应交税费 | 589.60 | 1,082.74 | |||
其他应付款(合计) | 1,311.12 | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 1,311.12 | 1,283.52 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | 2,180.00 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 30,870.84 | 26,021.00 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 1,800.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 3,160.63 | 2,000.54 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 3,160.63 | 3,800.54 | |||
负债合计 | 34,031.46 | 29,821.54 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,460.91 | 8,460.91 | |||
资本公积 | 15,920.23 | 15,920.23 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -38.47 | -37.00 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,643.52 | 1,103.07 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 14,631.84 | 13,178.09 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 40,618.03 | 38,625.30 | |||
少数股东权益 | 64.75 | 70.80 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 40,682.77 | 38,696.10 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 74,714.24 | 68,517.64 |
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