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| 金丹科技(300829) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,091.00 | 2,374.97 | 3,968.00 | 2,511.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,779.79 | 8,411.48 | 6,562.41 | -- | |
| 应收票据 | 1,074.48 | -- | -- | 748.92 | |
| 应收账款 | 5,705.31 | -- | -- | 5,949.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 97.36 | 1,371.15 | 605.56 | 2,078.85 | |
| 其他应收款(合计) | 622.63 | -- | 394.65 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 622.63 | 898.20 | 394.65 | 350.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,364.60 | 8,193.10 | 8,160.04 | 7,474.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,651.60 | 1,201.18 | 1,235.28 | 802.07 | |
| 流动资产合计 | 22,606.98 | 22,450.08 | 20,925.94 | 19,915.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,774.31 | 1,774.31 | 1,774.31 | 1,774.31 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,460.76 | -- | 6,473.24 | -- | |
| 在建工程 | 7,387.30 | 11,460.59 | 6,473.24 | 6,875.81 | |
| 工程物资 | 73.45 | -- | -- | 81.09 | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,239.96 | -- | 44,547.30 | -- | |
| 固定资产净额 | 51,239.96 | 43,962.80 | 44,547.30 | 40,392.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,185.58 | 12,103.76 | 12,193.85 | 11,769.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 922.85 | 227.80 | 203.24 | 165.08 | |
| 其他非流动资产 | 4,825.38 | 4,108.21 | 7,882.99 | 8,518.50 | |
| 非流动资产合计 | 78,408.84 | 73,637.47 | 73,074.93 | 69,576.49 | |
| 资产总计 | 101,015.82 | 96,087.55 | 94,000.87 | 89,491.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,500.00 | 16,400.00 | 18,200.00 | 21,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,705.54 | 6,238.55 | 9,522.13 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,705.54 | -- | -- | 6,704.31 | |
| 预收款项 | 797.13 | 1,566.05 | 1,190.98 | 3,075.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 741.20 | 552.74 | 673.01 | 545.20 | |
| 应交税费 | 318.98 | 1,081.09 | 444.67 | 554.43 | |
| 其他应付款(合计) | 1,068.09 | -- | 1,603.19 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,068.09 | 1,045.53 | 1,603.19 | 962.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 30,130.94 | 26,883.96 | 31,633.97 | 33,041.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,350.00 | 9,350.00 | 9,350.00 | 5,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 865.93 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,301.05 | 7,434.59 | 3,426.13 | 3,574.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,516.98 | 16,784.59 | 12,776.13 | 8,574.47 | |
| 负债合计 | 47,647.92 | 43,668.55 | 44,410.11 | 41,615.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,460.91 | 8,460.91 | 8,460.91 | 8,460.91 | |
| 资本公积 | 15,920.23 | 15,920.23 | 15,920.23 | 15,920.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -27.39 | 19.79 | -32.44 | -30.18 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,032.21 | 2,140.70 | 2,140.70 | 2,140.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,089.96 | 24,947.17 | 22,203.07 | 20,774.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 52,475.92 | 51,488.79 | 48,692.47 | 47,266.35 | |
| 少数股东权益 | 891.97 | 930.21 | 898.29 | 609.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 53,367.90 | 52,419.00 | 49,590.77 | 47,875.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 101,015.82 | 96,087.55 | 94,000.87 | 89,491.79 | |
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