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| 金现代(300830) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,600.55 | 11,290.20 | 17,345.63 | 20,694.13 | |
| 交易性金融资产 | 45,508.44 | 31,649.16 | 28,836.95 | 24,834.53 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,491.24 | 47,156.15 | 46,629.50 | 46,018.04 | |
| 应收票据 | 970.00 | 1,076.54 | 771.38 | 737.76 | |
| 应收账款 | 52,521.24 | 46,079.60 | 45,858.12 | 45,280.28 | |
| 应收款项融资 | 733.17 | 573.07 | 1,307.49 | 2,013.45 | |
| 预付款项 | 246.88 | 770.56 | 172.68 | 135.55 | |
| 其他应收款(合计) | 868.06 | 1,211.38 | 928.18 | 1,200.96 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 868.06 | -- | 928.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,747.96 | 14,976.17 | 12,152.82 | 10,807.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 114.93 | 481.91 | 83.77 | 597.89 | |
| 流动资产合计 | 120,627.06 | 110,453.83 | 108,475.46 | 107,562.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 105.44 | 117.16 | 114.71 | 119.35 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,952.40 | 6,862.33 | 6,983.45 | 7,082.77 | |
| 固定资产净额 | 6,952.40 | -- | 6,983.45 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,034.51 | 1,168.21 | 673.89 | 261.62 | |
| 无形资产 | 2.70 | 3.24 | 4.90 | 7.15 | |
| 开发支出 | 626.96 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 282.30 | 248.66 | 280.32 | 311.97 | |
| 递延所得税资产 | 1,500.40 | 1,216.12 | 1,158.10 | 1,078.31 | |
| 其他非流动资产 | 407.84 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |
| 非流动资产合计 | 10,912.56 | 9,750.72 | 9,350.37 | 8,996.16 | |
| 资产总计 | 131,539.62 | 120,204.55 | 117,825.83 | 116,558.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,926.70 | 1,414.83 | 1,419.46 | 1,383.56 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,926.70 | 1,414.83 | 1,419.46 | 1,383.56 | |
| 预收款项 | 4.35 | 23.67 | 42.99 | 64.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,421.46 | 1,919.15 | 1,355.49 | 732.23 | |
| 应交税费 | 1,886.67 | 159.14 | 590.46 | 196.81 | |
| 其他应付款(合计) | 551.49 | 614.46 | 602.10 | 589.05 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 551.49 | -- | 602.10 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 534.95 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 199.97 | 103.38 | 37.23 | 78.75 | |
| 流动负债合计 | 11,658.73 | 6,429.15 | 5,074.27 | 4,764.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 428.13 | 1,139.34 | 664.79 | 247.30 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 141.38 | 65.56 | 64.68 | 67.65 | |
| 长期递延收益 | 780.31 | 158.31 | 399.02 | 6.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,349.82 | 1,363.21 | 1,128.49 | 321.82 | |
| 负债合计 | 13,008.55 | 7,792.36 | 6,202.76 | 5,086.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,012.50 | 43,012.50 | 43,012.50 | 43,012.50 | |
| 资本公积 | 26,415.21 | 25,786.38 | 25,147.94 | 25,147.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,164.52 | 534.39 | 534.39 | 534.39 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,561.38 | 4,596.36 | 4,596.36 | 4,596.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,288.49 | 38,531.27 | 38,368.38 | 38,193.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 118,442.09 | 112,460.90 | 111,659.57 | 111,485.16 | |
| 少数股东权益 | 88.98 | -48.71 | -36.50 | -12.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,531.07 | 112,412.19 | 111,623.07 | 111,472.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 131,539.62 | 120,204.55 | 117,825.83 | 116,558.75 | |
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