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| 金现代(300830) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,968.32 | 51,238.45 | 30,889.92 | 22,186.36 | 12,083.16 |
| 收到的税费返还 | 10.79 | 185.11 | 118.73 | 94.91 | 27.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 563.74 | 3,755.57 | 793.12 | 719.07 | 401.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,542.84 | 55,179.13 | 31,801.77 | 23,000.34 | 12,512.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,973.67 | 10,349.72 | 6,021.27 | 4,189.35 | 2,697.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,162.16 | 35,164.11 | 29,514.14 | 21,296.65 | 12,331.47 |
| 支付的各项税费 | 2,431.78 | 5,552.94 | 5,033.97 | 4,763.73 | 4,351.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,991.94 | 7,081.98 | 3,904.01 | 2,428.08 | 1,419.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,559.55 | 58,148.75 | 44,473.39 | 32,677.81 | 20,800.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,016.70 | -2,969.61 | -12,671.62 | -9,677.47 | -8,288.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 93,650.00 | 3,400.00 | 4,407.50 | 2,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.17 | 331.93 | 259.38 | 198.91 | 112.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 8.16 | 8.40 | 5.99 | 0.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,072.23 | 93,990.09 | 3,667.79 | 4,612.40 | 2,612.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 761.19 | 1,727.15 | 947.83 | 599.99 | 280.84 |
| 投资所支付的现金 | 18,200.00 | 92,150.00 | -- | -- | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,961.19 | 93,877.15 | 947.83 | 599.99 | 3,280.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,888.96 | 112.94 | 2,719.95 | 4,012.41 | -668.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | 19,921.06 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 19,921.06 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,236.65 | 1,966.76 | 1,966.76 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 119.71 | 320.79 | 178.66 | 154.08 | 64.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 119.71 | 2,557.44 | 2,145.42 | 2,120.84 | 64.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -119.71 | 17,363.62 | -2,145.42 | -2,120.84 | -64.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,025.38 | 14,506.95 | -12,097.08 | -7,785.90 | -9,021.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,308.54 | 13,801.58 | 13,801.58 | 13,801.58 | 13,801.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,283.16 | 28,308.54 | 1,704.50 | 6,015.68 | 4,780.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,254.73 | -- | -3,459.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16.11 | -- | -518.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 547.23 | -- | 274.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 531.66 | -- | 233.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 98.98 | -- | 63.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.99 | -- | -3.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5.03 | -- | -15.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 102.44 | -- | 13.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -304.01 | -- | -178.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -601.54 | -- | 210.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.41 | -- | -156.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,262.64 | -- | -6,759.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,833.85 | -- | 5,593.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,334.00 | -- | -5,066.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,969.61 | -- | -9,677.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 58.26 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,308.54 | -- | 6,015.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,801.58 | -- | 13,801.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,506.95 | -- | -7,785.90 | -- |
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