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| 金现代(300830) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,221.34 | 20,436.68 | 11,424.85 | 4,960.95 | |
| 收到的税费返还 | 73.20 | 45.59 | 3.52 | 3.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,259.32 | 1,058.29 | 597.52 | 106.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,553.86 | 21,540.56 | 12,025.89 | 5,070.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,339.64 | 4,283.76 | 2,570.25 | 1,211.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,116.47 | 23,152.95 | 15,709.21 | 8,509.66 | |
| 支付的各项税费 | 3,460.94 | 2,734.62 | 1,821.03 | 1,578.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,116.70 | 3,153.86 | 1,641.26 | 776.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,033.75 | 33,325.20 | 21,741.76 | 12,075.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,479.89 | -11,784.64 | -9,715.87 | -7,004.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 763.92 | 441.19 | 198.93 | 108.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.22 | 4.03 | 3.64 | 4.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,773.15 | 445.22 | 202.57 | 112.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 721.25 | 546.29 | 372.58 | 134.37 | |
| 投资所支付的现金 | 40,060.00 | 26,560.00 | 28,500.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,781.25 | 27,106.29 | 28,872.58 | 634.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,008.11 | -26,661.07 | -28,670.02 | -521.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,825.92 | 34,825.92 | 34,825.92 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,825.92 | 34,825.92 | 34,825.92 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,561.41 | 1,195.47 | 909.21 | 33.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,561.41 | 1,195.47 | 909.21 | 33.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,264.50 | 33,630.45 | 33,916.70 | -33.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -223.50 | -4,815.26 | -4,469.18 | -7,560.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,623.35 | 10,623.35 | 10,623.35 | 10,662.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,399.85 | 5,808.09 | 6,154.17 | 3,102.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,772.16 | -- | 1,621.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,560.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 318.66 | -- | 133.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13.50 | -- | 7.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 118.54 | -- | 114.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.19 | -- | 0.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -73.49 | -- | -69.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -756.92 | -- | -177.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -426.60 | -- | -70.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 65.20 | -- | 5.07 | -- | |
| 存货的减少 | -1,090.63 | -- | -2,574.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,652.65 | -- | -7,560.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 732.97 | -- | -1,888.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -59.38 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,479.89 | -- | -9,715.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,399.85 | -- | 6,154.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,623.35 | -- | 10,623.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -223.50 | -- | -4,469.18 | -- | |
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