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博汇股份(300839) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,065.41 | 13,482.69 | 5,053.19 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | 1.14 | -- | ||
应收票据及应收账款 | 93.76 | 32.04 | 20.55 | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 93.76 | -- | 20.55 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 360.28 | 788.15 | 3,289.77 | ||
其他应收款(合计) | 6,931.43 | 7,970.40 | 11,107.45 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 6,931.43 | 7,970.40 | 11,107.45 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 7,650.63 | 4,356.14 | 2,731.04 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 11,179.50 | 4,697.68 | 6,283.01 | ||
流动资产合计 | 29,281.02 | 31,328.23 | 28,485.02 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 10,497.90 | -- | -- | ||
在建工程 | 7,603.08 | 5,808.81 | 754.53 | ||
工程物资 | 2,894.82 | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 2,614.66 | -- | -- | ||
固定资产净额 | 2,614.66 | 2,703.38 | 2,749.98 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 8,687.25 | 8,469.41 | 8,513.84 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 114.62 | 135.46 | 145.88 | ||
递延所得税资产 | 93.85 | 84.76 | 109.40 | ||
其他非流动资产 | 6,458.84 | 510.40 | -- | ||
非流动资产合计 | 28,467.12 | 17,712.23 | 12,273.64 | ||
资产总计 | 57,748.13 | 49,040.46 | 40,758.66 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,900.00 | 5,500.00 | 3,325.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 2,625.87 | 2,935.39 | 1,008.81 | ||
应付票据 | 1,000.00 | -- | -- | ||
应付账款 | 1,625.87 | -- | 1,008.81 | ||
预收款项 | 318.18 | 3,078.19 | 940.16 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 626.13 | 336.89 | 277.30 | ||
应交税费 | 288.81 | 505.70 | 810.38 | ||
其他应付款(合计) | 539.65 | 80.75 | 9.04 | ||
应付利息 | 24.49 | -- | 4.90 | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 515.15 | 80.75 | 4.14 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 11,298.63 | 12,436.92 | 6,370.69 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 9,096.96 | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | 0.17 | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 9,096.96 | 0.17 | -- | ||
负债合计 | 20,395.59 | 12,437.10 | 6,370.69 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | ||
资本公积 | 7,646.66 | 7,646.66 | 7,646.66 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 3,243.05 | 2,358.26 | 2,360.92 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 18,662.84 | 18,798.45 | 16,580.39 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 37,352.54 | 36,603.36 | 34,387.97 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 37,352.54 | 36,603.36 | 34,387.97 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 57,748.13 | 49,040.46 | 40,758.66 |
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