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| 博汇股份(300839) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,895.40 | 55,690.72 | 20,262.30 | 6,990.14 | 13,432.96 |
| 交易性金融资产 | 6,741.78 | 96.00 | 17,463.15 | 18,650.98 | 10,284.18 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | 100.34 | -- | 91.25 | 107.17 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | -- | 100.34 | -- | 91.25 | 107.17 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,008.21 | 2,342.80 | 16,363.59 | 10,145.58 | 5,948.64 |
| 其他应收款(合计) | 22,453.34 | 12,069.01 | 20,400.55 | 28,843.53 | 24,590.82 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 12,069.01 | -- | 28,843.53 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 85,806.51 | 34,473.80 | 78,348.99 | 68,120.85 | 42,630.52 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,321.31 | 3,563.19 | 5,187.68 | 9,539.15 | 9,477.07 |
| 流动资产合计 | 161,226.55 | 108,335.85 | 161,408.22 | 142,381.48 | 106,471.37 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,102.42 | 1,059.21 | 1,073.56 | 1,041.59 | 1,038.56 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 69.19 | 32.21 | 8,076.09 | 7,723.82 | 9,543.82 |
| 在建工程 | -- | 32.21 | -- | 7,723.82 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 85,374.12 | 87,929.58 | 84,497.82 | 87,255.46 | 84,323.12 |
| 固定资产净额 | -- | 87,929.58 | -- | 87,255.46 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,338.21 | 4,044.28 | 6,004.10 | 6,413.82 | 4,759.15 |
| 无形资产 | 7,915.19 | 7,969.32 | 8,122.87 | 8,180.64 | 8,209.34 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 6.41 | 10.26 | 460.27 | 404.21 | 423.94 |
| 递延所得税资产 | 1,900.05 | 1,399.62 | 0.35 | 522.65 | 1,365.64 |
| 其他非流动资产 | -- | 39.59 | 50.62 | 130.83 | 792.57 |
| 非流动资产合计 | 101,005.58 | 102,784.07 | 108,874.57 | 111,973.01 | 110,756.16 |
| 资产总计 | 262,232.14 | 211,119.92 | 270,282.79 | 254,354.49 | 217,227.52 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,338.15 | 48,948.23 | 77,108.53 | 67,785.76 | 45,639.29 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 28,617.03 | 14,085.30 | 17,662.52 | 22,342.12 | 9,420.11 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 28,617.03 | 14,085.30 | 17,662.52 | 22,342.12 | 9,420.11 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 896.44 | 1,693.29 | 1,304.24 | 1,074.54 | 1,072.55 |
| 应交税费 | 13,254.21 | 11,871.79 | 2,159.44 | 1,254.81 | 634.63 |
| 其他应付款(合计) | 0.03 | 0.19 | 2.93 | 20.35 | 5.07 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 0.19 | -- | 20.35 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,973.73 | 8,295.35 | 11,551.81 | 5,448.36 | 5,543.85 |
| 其他流动负债 | 707.82 | 600.49 | 927.92 | 480.35 | 690.81 |
| 流动负债合计 | 121,232.16 | 90,113.81 | 117,192.78 | 102,101.29 | 68,320.22 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,027.75 | 1,507.33 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 39,431.77 | 39,037.15 | 38,656.22 | 38,260.16 | 37,860.57 |
| 租赁负债 | 4,640.81 | 4,890.77 | 4,725.13 | 5,219.19 | 3,995.17 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 167.71 | 91.89 | 2.43 | 2.43 | 933.88 |
| 长期递延收益 | 2,265.33 | 2,343.55 | 2,427.87 | 2,506.50 | 1,939.39 |
| 其他非流动负债 | 262.59 | 250.08 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 74,795.96 | 48,120.78 | 45,811.67 | 45,988.28 | 44,729.01 |
| 负债合计 | 196,028.12 | 138,234.59 | 163,004.44 | 148,089.57 | 113,049.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,546.92 | 24,546.92 | 24,546.04 | 24,546.04 | 17,576.20 |
| 资本公积 | 29,123.56 | 29,123.56 | 29,405.23 | 29,272.13 | 36,083.22 |
| 减：库存股 | 6,250.70 | 6,014.93 | 5,701.76 | 4,318.15 | 2,480.41 |
| 其他综合收益 | 1.88 | 4.32 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,243.58 | 6,243.58 | 6,243.58 | 6,243.58 | 6,243.58 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 7,284.61 | 17,227.28 | 46,443.31 | 48,546.38 | 45,000.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,704.45 | 72,885.33 | 107,024.69 | 106,045.00 | 104,178.29 |
| 少数股东权益 | 3,499.56 | -- | 253.65 | 219.93 | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,204.01 | 72,885.33 | 107,278.34 | 106,264.92 | 104,178.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 262,232.14 | 211,119.92 | 270,282.79 | 254,354.49 | 217,227.52 |
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