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| 中船汉光(300847) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,787.95 | 52,326.63 | 50,363.95 | 51,117.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,516.66 | 18,640.70 | 17,251.36 | 17,067.67 | |
| 应收票据 | 3,079.25 | 2,706.35 | 3,088.04 | 3,044.41 | |
| 应收账款 | 13,437.41 | 15,934.35 | 14,163.32 | 14,023.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,327.76 | 3,133.98 | 3,124.13 | 3,439.47 | |
| 其他应收款(合计) | 77.30 | 103.24 | 98.31 | 88.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 77.30 | -- | 98.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,049.23 | 18,477.56 | 20,925.11 | 19,816.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 23.23 | -- | 18.44 | |
| 流动资产合计 | 98,758.90 | 92,705.34 | 91,762.85 | 91,548.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 75.43 | 1,443.06 | 1,269.44 | 1,130.51 | |
| 在建工程 | 75.43 | -- | 1,269.44 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,309.97 | 27,123.06 | 27,904.56 | 28,363.55 | |
| 固定资产净额 | 29,309.97 | -- | 27,904.56 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 742.43 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,357.38 | 2,375.24 | 2,353.09 | 2,380.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 65.87 | 35.79 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,044.25 | 1,110.00 | 1,150.46 | 1,150.63 | |
| 其他非流动资产 | 140.89 | 1,383.12 | 977.79 | 436.70 | |
| 非流动资产合计 | 33,736.22 | 33,470.27 | 33,655.34 | 33,461.56 | |
| 资产总计 | 132,495.13 | 126,175.62 | 125,418.19 | 125,010.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,642.36 | 9,005.59 | 10,966.23 | 11,440.87 | |
| 应付票据 | -- | 800.00 | 1,400.00 | 1,700.00 | |
| 应付账款 | 8,642.36 | 8,205.59 | 9,566.23 | 9,740.87 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25.86 | 158.14 | 70.59 | 6.31 | |
| 应交税费 | 556.56 | 489.50 | 428.18 | 380.04 | |
| 其他应付款(合计) | 119.46 | 332.96 | 249.43 | 288.70 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 119.46 | -- | 249.43 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 289.85 | 138.66 | 149.52 | 167.31 | |
| 流动负债合计 | 13,138.98 | 11,191.47 | 13,014.11 | 13,570.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 761.26 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 811.97 | 1,057.15 | 1,296.18 | 1,180.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,573.23 | 1,057.15 | 1,296.18 | 1,180.24 | |
| 负债合计 | 14,712.21 | 12,248.62 | 14,310.29 | 14,750.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,601.00 | 29,601.00 | 29,601.00 | 19,734.00 | |
| 资本公积 | 33,435.52 | 33,435.52 | 33,435.52 | 43,302.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,173.70 | 2,454.38 | 2,454.38 | 2,454.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,708.70 | 47,735.54 | 44,960.43 | 44,151.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 116,918.91 | 113,226.44 | 110,451.33 | 109,642.59 | |
| 少数股东权益 | 864.01 | 700.55 | 656.57 | 616.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 117,782.92 | 113,927.00 | 111,107.90 | 110,259.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 132,495.13 | 126,175.62 | 125,418.19 | 125,010.01 | |
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