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中船汉光(300847) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,293.71 | 118,039.59 | 83,143.14 | 55,017.45 | 28,468.23 |
收到的税费返还 | 116.04 | 1,570.75 | 1,448.20 | 1,418.31 | 1,418.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 160.50 | 1,005.88 | 503.53 | 257.72 | 74.94 |
经营活动现金流入小计 | 29,570.25 | 120,616.22 | 85,094.88 | 56,693.48 | 29,961.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,112.61 | 86,962.53 | 62,323.45 | 40,586.59 | 20,989.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,187.88 | 11,633.43 | 8,263.96 | 5,616.96 | 3,143.26 |
支付的各项税费 | 942.30 | 3,526.40 | 2,903.59 | 1,633.23 | 647.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 358.71 | 1,714.66 | 1,644.49 | 1,170.60 | 587.48 |
经营活动现金流出小计 | 28,601.50 | 103,837.02 | 75,135.50 | 49,007.39 | 25,367.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 968.75 | 16,779.20 | 9,959.38 | 7,686.10 | 4,594.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 16.69 | 7.94 | 7.94 | 1.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 16.69 | 7.94 | 7.94 | 1.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 187.09 | 2,235.45 | 1,787.36 | 1,056.07 | 457.69 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 187.09 | 2,235.45 | 1,787.36 | 1,056.07 | 457.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -187.09 | -2,218.76 | -1,779.42 | -1,048.13 | -456.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,403.31 | 3,403.31 | 3,403.31 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 117.60 | 117.60 | 117.60 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.08 | 313.29 | 183.74 | 148.33 | 63.43 |
筹资活动现金流出小计 | 57.08 | 3,716.60 | 3,587.06 | 3,551.64 | 63.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -57.08 | -3,716.60 | -3,587.06 | -3,551.64 | -63.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.31 | 72.71 | 172.10 | 105.18 | -41.92 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 721.27 | 10,916.55 | 4,765.00 | 3,191.50 | 4,032.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,819.79 | 39,903.24 | 39,903.24 | 39,903.24 | 39,903.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,541.06 | 50,819.79 | 44,668.24 | 43,094.74 | 43,936.14 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,770.74 | -- | 5,232.37 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -26.19 | -- | -91.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,817.02 | -- | 1,897.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 365.52 | -- | 182.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 21.35 | -- | 14.84 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 54.30 | -- | 7.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -110.79 | -- | -104.52 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 122.89 | -- | 64.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 14.32 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,032.71 | -- | -1,184.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,387.01 | -- | 1,984.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -939.82 | -- | -453.25 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,779.20 | -- | 7,686.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 50,819.79 | -- | 43,094.74 | -- |
现金的期初余额 | -- | 39,903.24 | -- | 39,903.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,916.55 | -- | 3,191.50 | -- |
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