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| 中船汉光(300847) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,091.93 | 67,753.19 | 43,214.46 | 18,581.05 | |
| 收到的税费返还 | 238.18 | 85.84 | 22.10 | 22.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,239.24 | 226.94 | 166.54 | 177.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,569.36 | 68,065.97 | 43,403.10 | 18,780.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,209.52 | 54,206.70 | 33,161.90 | 17,128.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,124.76 | 6,034.23 | 4,137.75 | 2,152.73 | |
| 支付的各项税费 | 3,106.63 | 2,559.73 | 2,082.07 | 1,259.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,180.54 | 1,347.65 | 1,224.20 | 333.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,621.45 | 64,148.32 | 40,605.92 | 20,874.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,947.91 | 3,917.65 | 2,797.18 | -2,093.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.52 | 5.13 | 0.53 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8.52 | 5.13 | 0.53 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,072.43 | 2,488.25 | 1,789.56 | 130.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,072.43 | 2,488.25 | 1,789.56 | 130.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,063.91 | -2,483.12 | -1,789.03 | -130.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,978.30 | 31,586.30 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,978.30 | 31,586.30 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 993.27 | 578.11 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 993.27 | 578.11 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,985.03 | 31,008.19 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -594.79 | -182.61 | 118.01 | 123.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,274.24 | 32,260.11 | 1,126.16 | -2,101.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,429.12 | 18,429.12 | 18,429.12 | 18,429.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,703.36 | 50,689.23 | 19,555.28 | 16,327.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,194.47 | -- | 3,951.50 | 1,679.66 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 812.92 | -- | 455.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,309.92 | -- | 1,629.34 | 812.98 | |
| 无形资产摊销 | 107.46 | -- | 53.29 | 26.43 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.61 | -- | 17.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 650.51 | -- | -143.73 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14.72 | -- | -18.60 | -30.15 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,325.51 | -- | -672.79 | -1,096.22 | |
| 经营性应收项目的减少 | -625.83 | -- | -2,475.96 | -1,237.84 | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,808.09 | -- | 1.52 | -2,615.37 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,947.91 | -- | 2,797.18 | -2,093.87 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,703.36 | -- | 19,555.28 | 16,327.45 | |
| 现金的期初余额 | 18,429.12 | -- | 18,429.12 | 18,429.12 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,274.24 | -- | 1,126.16 | -2,101.67 | |
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