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| 中船汉光(300847) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,409.90 | 75,855.23 | 49,449.28 | 23,899.29 | |
| 收到的税费返还 | 290.39 | 237.61 | 237.61 | 223.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,139.05 | 1,298.61 | 1,135.03 | 409.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,839.34 | 77,391.45 | 50,821.93 | 24,532.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,463.48 | 65,433.16 | 45,336.59 | 24,527.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,787.64 | 7,706.20 | 5,280.42 | 2,974.22 | |
| 支付的各项税费 | 2,978.16 | 2,368.44 | 1,294.79 | 782.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,122.30 | 755.61 | 546.96 | 214.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,351.57 | 76,263.41 | 52,458.77 | 28,497.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,487.77 | 1,128.04 | -1,636.84 | -3,965.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,268.14 | 2,563.77 | 1,769.15 | 719.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,268.14 | 2,563.77 | 1,769.15 | 719.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,268.14 | -2,563.77 | -1,769.15 | -719.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,841.63 | 1,841.63 | 1,815.53 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,841.63 | 1,841.63 | 1,815.53 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,841.63 | -1,841.63 | -1,815.53 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -298.82 | -99.36 | -117.89 | 98.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,079.18 | -3,376.72 | -5,339.41 | -4,585.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,703.36 | 55,703.36 | 55,703.36 | 55,703.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,782.54 | 52,326.63 | 50,363.95 | 51,117.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,332.87 | -- | 4,631.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 173.46 | -- | 142.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,634.33 | -- | 1,789.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 110.25 | -- | 54.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.17 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 357.13 | -- | 114.31 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 109.53 | -- | 3.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,153.55 | -- | -3,685.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,018.08 | -- | -3,991.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,432.36 | -- | -694.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,487.77 | -- | -1,636.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,782.54 | -- | 50,363.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,703.36 | -- | 55,703.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,079.18 | -- | -5,339.41 | -- | |
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