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南大环境(300864) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 26,133.55 | 4,248.90 | |||
交易性金融资产 | -- | 5,719.91 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 8,737.41 | 12,321.84 | |||
应收票据 | 256.50 | 400.76 | |||
应收账款 | 8,480.91 | 11,921.08 | |||
应收款项融资 | 816.02 | -- | |||
预付款项 | 219.25 | 338.70 | |||
其他应收款(合计) | 942.60 | 2,050.10 | |||
应收利息 | -- | 9.58 | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 942.60 | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 2,458.23 | 3,074.21 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 357.09 | 1,577.65 | |||
流动资产合计 | 39,664.16 | 29,331.31 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 3,821.88 | 3,929.10 | |||
固定资产净额 | 3,821.88 | -- | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 68.12 | 48.53 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 77.63 | 135.93 | |||
递延所得税资产 | 357.68 | 221.48 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 4,325.32 | 4,335.06 | |||
资产总计 | 43,989.47 | 33,666.36 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,300.00 | 2,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 8,075.91 | 6,827.26 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 8,075.91 | 6,827.26 | |||
预收款项 | 5,609.30 | 3,806.79 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 5,214.92 | 2,851.39 | |||
应交税费 | 892.14 | 1,090.16 | |||
其他应付款(合计) | 278.05 | 1,339.30 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 278.05 | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 22,370.33 | 17,914.90 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | 4.87 | |||
长期递延收益 | 125.00 | 125.00 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 125.00 | 129.87 | |||
负债合计 | 22,495.33 | 18,044.76 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 3,600.00 | 3,600.00 | |||
资本公积 | 431.25 | 431.25 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,938.19 | 1,049.55 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 13,360.07 | 8,582.44 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 19,329.52 | 13,663.25 | |||
少数股东权益 | 2,164.63 | 1,958.36 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 21,494.15 | 15,621.60 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 43,989.47 | 33,666.36 |
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