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| 南大环境(300864) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,242.94 | 14,310.60 | 13,816.63 | 13,714.33 | |
| 交易性金融资产 | 45,481.71 | 44,174.11 | 43,753.81 | 45,972.10 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,135.90 | 20,955.53 | 18,289.11 | 14,766.48 | |
| 应收票据 | 199.12 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 16,936.78 | 20,955.53 | 18,289.11 | 14,766.48 | |
| 应收款项融资 | 409.14 | 559.41 | 446.08 | 566.70 | |
| 预付款项 | 539.21 | 634.69 | 510.49 | 540.00 | |
| 其他应收款(合计) | 1,417.23 | 1,620.29 | 1,498.02 | 4,851.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,417.23 | -- | 1,498.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,496.59 | 2,193.46 | 1,367.60 | 1,360.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 50,462.70 | 48,026.10 | 44,283.61 | 43,964.86 | |
| 流动资产合计 | 148,752.47 | 138,034.27 | 130,068.45 | 129,841.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,660.61 | 1,533.51 | 1,558.03 | 1,543.26 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 698.83 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,234.63 | 4,204.04 | 4,150.68 | 4,199.47 | |
| 固定资产净额 | 4,234.63 | -- | 4,150.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 190.30 | 298.07 | 416.05 | 520.25 | |
| 无形资产 | 92.95 | 95.48 | 82.02 | 84.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 44.39 | 416.20 | 436.21 | 461.92 | |
| 递延所得税资产 | 721.46 | 716.36 | 684.47 | 638.01 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 8,898.16 | 8,413.67 | 8,477.47 | 8,597.73 | |
| 资产总计 | 157,650.63 | 146,447.94 | 138,545.92 | 138,438.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,210.80 | 10,357.25 | 9,821.03 | 7,412.06 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,210.80 | 10,357.25 | 9,821.03 | 7,412.06 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,387.84 | 8,642.18 | 5,765.95 | 3,237.94 | |
| 应交税费 | 314.88 | 271.58 | 546.27 | 953.61 | |
| 其他应付款(合计) | 999.27 | 1,338.33 | 1,323.94 | 1,066.16 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 999.27 | -- | 1,323.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 133.27 | 337.94 | 344.94 | 476.63 | |
| 其他流动负债 | 1,035.13 | 569.25 | 471.42 | 487.65 | |
| 流动负债合计 | 37,033.03 | 28,863.00 | 24,318.71 | 19,920.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 33.29 | 62.88 | 102.91 | 138.91 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 83.29 | 62.88 | 102.91 | 138.91 | |
| 负债合计 | 37,116.32 | 28,925.88 | 24,421.62 | 20,058.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,504.00 | 15,504.00 | 15,504.00 | 9,120.00 | |
| 资本公积 | 67,822.64 | 67,527.41 | 67,251.62 | 73,543.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,535.60 | 3,405.10 | 3,405.10 | 3,405.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,320.97 | 27,569.35 | 24,490.97 | 29,002.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 117,183.20 | 114,005.86 | 110,651.69 | 115,071.74 | |
| 少数股东权益 | 3,351.11 | 3,516.21 | 3,472.61 | 3,308.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,534.31 | 117,522.07 | 114,124.30 | 118,379.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 157,650.63 | 146,447.94 | 138,545.92 | 138,438.74 | |
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