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| 海晨股份(300873) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,990.90 | 59,721.02 | 68,254.48 | 59,253.82 | |
| 交易性金融资产 | 75,550.37 | 79,780.75 | 74,870.27 | 79,520.57 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,427.00 | 35,508.86 | 29,812.28 | 28,625.75 | |
| 应收票据 | 71.47 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 36,355.53 | 35,508.86 | 29,812.28 | 28,625.75 | |
| 应收款项融资 | -- | 18.72 | 21.56 | 5.08 | |
| 预付款项 | 113.15 | 770.41 | 184.91 | 114.69 | |
| 其他应收款(合计) | 1,775.26 | 1,933.17 | 1,483.04 | 1,365.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,775.26 | -- | 1,483.04 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 816.47 | 3,152.09 | 2,768.38 | 2,583.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,789.30 | 1,835.61 | 1,937.75 | 1,697.70 | |
| 流动资产合计 | 190,462.46 | 182,720.62 | 179,332.67 | 173,167.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 517.72 | 483.35 | 430.39 | 400.44 | |
| 投资性房地产 | 4,289.58 | 4,334.32 | 4,379.07 | 4,423.82 | |
| 在建工程(合计) | 7,922.57 | 11,853.35 | 8,178.75 | 6,020.80 | |
| 在建工程 | 7,922.57 | -- | 8,178.75 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,874.48 | 28,746.08 | 25,931.94 | 26,385.70 | |
| 固定资产净额 | 34,874.48 | -- | 25,931.94 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,672.09 | 4,731.79 | 5,676.44 | 6,621.30 | |
| 无形资产 | 11,686.12 | 10,971.08 | 10,682.85 | 10,769.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 369.37 | 541.05 | 421.66 | 550.70 | |
| 递延所得税资产 | 624.16 | 642.02 | 350.77 | 587.27 | |
| 其他非流动资产 | 1,816.00 | 1,359.08 | 1,000.00 | 19.20 | |
| 非流动资产合计 | 66,772.09 | 63,662.13 | 57,051.87 | 55,779.16 | |
| 资产总计 | 257,234.55 | 246,382.75 | 236,384.54 | 228,946.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,591.26 | 22,932.18 | 21,066.40 | 20,420.07 | |
| 应付票据 | 411.93 | 362.93 | 1,023.95 | 1,374.10 | |
| 应付账款 | 28,179.32 | 22,569.25 | 20,042.45 | 19,045.97 | |
| 预收款项 | 296.88 | 266.75 | 374.73 | 270.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,615.76 | 2,869.18 | 2,376.39 | 1,970.11 | |
| 应交税费 | 2,207.53 | 2,625.04 | 2,489.71 | 2,300.53 | |
| 其他应付款(合计) | 1,214.55 | 1,839.73 | 1,524.81 | 1,696.79 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,214.55 | -- | 1,524.81 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,415.74 | 3.08 | 12.32 | 21.91 | |
| 其他流动负债 | 1.05 | 119.38 | 118.79 | 119.35 | |
| 流动负债合计 | 39,362.36 | 31,647.31 | 29,056.44 | 27,731.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,530.47 | 4,855.49 | 5,775.24 | 6,678.98 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 542.58 | 551.99 | 549.82 | 2,091.90 | |
| 递延所得税负债 | 1,445.94 | 1,412.19 | 1,461.11 | 1,370.43 | |
| 长期递延收益 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,018.99 | 7,319.66 | 8,286.17 | 10,641.31 | |
| 负债合计 | 43,381.35 | 38,966.97 | 37,342.61 | 38,372.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,333.33 | 13,333.33 | 13,333.33 | 13,333.33 | |
| 资本公积 | 108,311.56 | 108,311.56 | 108,311.56 | 108,311.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -563.13 | -145.04 | -269.30 | -81.86 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,876.36 | 2,109.42 | 2,109.42 | 2,109.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 80,780.85 | 75,389.68 | 67,350.24 | 59,017.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 204,738.98 | 198,998.96 | 190,835.26 | 182,689.48 | |
| 少数股东权益 | 9,114.23 | 8,416.82 | 8,206.67 | 7,884.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 213,853.21 | 207,415.78 | 199,041.93 | 190,574.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 257,234.55 | 246,382.75 | 236,384.54 | 228,946.57 | |
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