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| 蒙泰高新(300876) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,103.66 | 27,300.51 | 18,771.92 | 20,899.95 | |
| 交易性金融资产 | 500.00 | 3,700.00 | 7,200.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,346.08 | 14,337.22 | 12,774.51 | 10,312.26 | |
| 应收票据 | 544.78 | 385.53 | 295.33 | 414.20 | |
| 应收账款 | 11,801.30 | 13,951.68 | 12,479.17 | 9,898.06 | |
| 应收款项融资 | 574.14 | 441.06 | 267.85 | 412.29 | |
| 预付款项 | 1,416.84 | 1,803.37 | 1,410.54 | 2,887.87 | |
| 其他应收款(合计) | 2,188.68 | 3,257.08 | 2,075.64 | 73.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,188.68 | -- | 2,075.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,500.02 | 5,491.88 | 7,920.14 | 7,525.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,496.90 | 11,110.98 | 15,981.15 | 24,512.33 | |
| 流动资产合计 | 50,126.33 | 67,442.09 | 66,401.76 | 66,623.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,309.43 | 2,367.03 | 2,372.63 | 579.07 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 30,697.46 | 61,156.07 | 46,726.40 | 28,563.41 | |
| 在建工程 | 30,697.46 | -- | 46,726.40 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,831.89 | 5,433.77 | 5,668.48 | 4,847.22 | |
| 固定资产净额 | 40,825.67 | -- | 5,660.47 | -- | |
| 固定资产清理 | 6.22 | -- | 8.01 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,005.66 | 6,115.61 | 6,234.40 | 4,847.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,283.54 | 1,190.19 | 1,190.19 | -- | |
| 长期待摊费用 | 863.82 | 927.10 | 974.20 | 944.18 | |
| 递延所得税资产 | 327.75 | 283.85 | 275.22 | 244.67 | |
| 其他非流动资产 | 14,162.73 | 1,481.38 | 14,878.89 | 16,043.16 | |
| 非流动资产合计 | 96,661.44 | 79,134.16 | 78,499.55 | 56,069.36 | |
| 资产总计 | 146,787.76 | 146,576.25 | 144,901.31 | 122,692.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,159.14 | 10,389.38 | 8,717.73 | 2,879.34 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,181.82 | 5,037.45 | 9,358.34 | 630.07 | |
| 应付票据 | 660.92 | 739.42 | 78.50 | -- | |
| 应付账款 | 4,520.90 | 4,298.03 | 9,279.84 | 630.07 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,067.11 | 439.30 | 403.58 | 350.39 | |
| 应交税费 | 454.99 | 201.95 | 62.49 | 250.36 | |
| 其他应付款(合计) | 7.67 | 4.57 | 4.35 | 237.95 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7.67 | -- | 4.35 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 387.80 | 111.60 | 87.97 | 50.00 | |
| 其他流动负债 | 503.22 | 318.98 | 286.82 | 324.24 | |
| 流动负债合计 | 17,513.34 | 16,950.73 | 19,600.59 | 5,348.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,377.02 | 6,827.02 | 6,318.50 | 2,741.00 | |
| 应付债券 | 24,547.17 | 24,066.62 | 23,584.01 | 23,111.72 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 861.64 | 954.17 | 1,051.94 | 957.33 | |
| 长期递延收益 | 578.47 | 602.78 | 630.08 | 571.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,364.30 | 32,450.59 | 31,584.53 | 27,381.39 | |
| 负债合计 | 49,877.64 | 49,401.32 | 51,185.12 | 32,730.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,600.21 | 9,600.01 | 9,600.01 | 9,600.00 | |
| 资本公积 | 45,796.53 | 45,477.37 | 45,477.18 | 45,476.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,095.70 | 3,818.65 | 3,818.65 | 3,818.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,005.14 | 24,677.35 | 23,182.44 | 24,948.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,615.01 | 89,692.03 | 88,196.96 | 89,962.78 | |
| 少数股东权益 | 7,295.12 | 7,482.90 | 5,519.23 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 96,910.13 | 97,174.93 | 93,716.19 | 89,962.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 146,787.76 | 146,576.25 | 144,901.31 | 122,692.99 | |
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