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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
蒙泰高新(300876) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,414.19 | 9,179.13 | 41,720.93 | 26,922.83 | 15,843.02 |
收到的税费返还 | 184.66 | 27.30 | 282.45 | 56.26 | 0.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 138.67 | 122.80 | 898.77 | 820.60 | 641.33 |
经营活动现金流入小计 | 20,737.52 | 9,329.23 | 42,902.15 | 27,799.69 | 16,484.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,680.50 | 8,306.44 | 30,692.62 | 22,169.71 | 14,352.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,627.10 | 1,991.46 | 5,002.52 | 3,489.30 | 2,191.31 |
支付的各项税费 | 916.71 | 224.02 | 1,188.66 | 1,019.21 | 944.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 729.93 | 384.65 | 1,204.13 | 781.99 | 566.20 |
经营活动现金流出小计 | 25,954.24 | 10,906.57 | 38,087.94 | 27,460.21 | 18,054.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,216.72 | -1,577.34 | 4,814.21 | 339.48 | -1,569.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,699.00 | 7,793.00 | 98,593.54 | 74,193.54 | 39,953.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 23.15 | 9.40 | 155.48 | 114.32 | 2,078.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.26 | 1.55 | 45.13 | 45.13 | 45.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,819.47 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,736.41 | 7,803.95 | 101,613.62 | 74,352.99 | 42,076.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,932.67 | 20,274.04 | 36,431.28 | 19,334.41 | 13,588.99 |
投资所支付的现金 | 13,027.41 | 7,783.00 | 98,239.11 | 78,039.11 | 53,889.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 3,741.57 | 3,876.00 | 3,876.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.00 | 2,143.50 | 8.00 | 208.00 |
投资活动现金流出小计 | 41,960.08 | 28,062.04 | 140,555.46 | 101,257.52 | 71,562.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,223.67 | -20,258.09 | -38,941.84 | -26,904.53 | -29,485.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 5,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 32,557.71 | 25,594.71 | 17,414.41 | 16,744.41 | 12,245.23 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,760.66 | 1,220.77 | 3,366.02 | 2,399.68 | 2,141.58 |
筹资活动现金流入小计 | 39,318.37 | 27,815.47 | 25,780.42 | 24,144.09 | 17,386.81 |
偿还债务支付的现金 | 5,802.73 | 1,650.00 | 7,968.00 | 6,358.00 | 4,039.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,290.09 | 1,095.55 | 2,494.34 | 2,091.12 | 1,926.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,328.65 | 262.19 | 2,692.89 | 992.85 | 681.91 |
筹资活动现金流出小计 | 10,421.47 | 3,007.74 | 13,155.23 | 9,441.97 | 6,647.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,896.90 | 24,807.73 | 12,625.19 | 14,702.12 | 10,739.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.02 | 11.24 | -14.66 | -24.47 | -39.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,515.47 | 2,983.54 | -21,517.09 | -11,887.40 | -20,354.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,922.79 | 16,441.18 | 38,439.88 | 38,574.76 | 38,574.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,407.31 | 19,424.72 | 16,922.79 | 26,687.36 | 18,220.43 |
附注 | |||||
净利润 | -1,823.70 | -- | 1,974.71 | -- | 1,022.20 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -9.95 | -- | 48.20 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,772.14 | -- | 1,114.80 | -- | 286.04 |
无形资产摊销 | 108.98 | -- | 289.89 | -- | 69.61 |
长期待摊费用摊销 | 87.57 | -- | 170.46 | -- | 92.92 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.52 | -- | 18.66 | -- | 50.14 |
固定资产报废损失 | 3.04 | -- | -- | -- | 9.21 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 760.36 | -- | 1,019.33 | -- | -7.82 |
投资损失 | 24.58 | -- | -79.91 | -- | 70.70 |
递延所得税资产减少 | -2.45 | -- | -73.05 | -- | -37.51 |
递延所得税负债增加 | -150.29 | -- | -363.71 | -- | 20.75 |
存货的减少 | -3,940.89 | -- | 3,715.11 | -- | -934.70 |
经营性应收项目的减少 | -1,044.40 | -- | -3,787.41 | -- | -9,623.33 |
经营性应付项目的增加 | -1,165.19 | -- | 58.04 | -- | 7,246.55 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 162.95 | -- | 709.09 | -- | 165.90 |
经营活动产生现金流量净额 | -5,216.72 | -- | 4,814.21 | -- | -1,569.35 |
债务转为资本 | -- | -- | 6.77 | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14,407.31 | -- | 16,922.79 | -- | 18,220.43 |
现金的期初余额 | 16,922.79 | -- | 38,439.88 | -- | 38,574.76 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,515.47 | -- | -21,517.09 | -- | -20,354.33 |
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