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| 蒙泰高新(300876) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,655.73 | 23,711.85 | -- | ||
| 收到的税费返还 | 243.30 | 243.30 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 984.11 | 614.59 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 38,883.14 | 24,569.73 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,523.01 | 17,757.76 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,516.64 | 1,889.42 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 2,012.96 | 1,299.12 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,268.79 | 910.30 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 30,321.40 | 21,856.60 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,561.74 | 2,713.14 | 3,369.18 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.80 | 6.00 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8.80 | 6.00 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,071.57 | 805.38 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,071.57 | 805.38 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,062.77 | -799.38 | -- | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,322.22 | 4,000.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,322.22 | 4,000.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,767.67 | 3,702.02 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 311.73 | 250.23 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,079.40 | 3,952.25 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,242.82 | 47.75 | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.54 | -0.12 | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,734.25 | 1,961.38 | 3,369.18 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,301.38 | 5,301.38 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,035.63 | 7,262.76 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,879.84 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 2.61 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 572.06 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 105.28 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 109.30 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.60 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 44.05 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 208.94 | -- | -- | ||
| 投资损失 | 6.44 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -22.49 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 1,545.74 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -532.67 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -363.46 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,561.74 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 11,035.63 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 5,301.38 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,734.25 | -- | -- | ||
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