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| 蒙泰高新(300876) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,720.93 | 26,922.83 | 15,843.02 | 6,355.89 | |
| 收到的税费返还 | 282.45 | 56.26 | 0.31 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 898.77 | 820.60 | 641.33 | 337.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,902.15 | 27,799.69 | 16,484.67 | 6,693.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,692.62 | 22,169.71 | 14,352.33 | 6,784.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,002.52 | 3,489.30 | 2,191.31 | 1,034.25 | |
| 支付的各项税费 | 1,188.66 | 1,019.21 | 944.18 | 553.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,204.13 | 781.99 | 566.20 | 175.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,087.94 | 27,460.21 | 18,054.01 | 8,547.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,814.21 | 339.48 | -1,569.35 | -1,853.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 98,593.54 | 74,193.54 | 39,953.50 | 29,154.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 155.48 | 114.32 | 2,078.19 | 59.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.13 | 45.13 | 45.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,819.47 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,613.62 | 74,352.99 | 42,076.82 | 29,214.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,431.28 | 19,334.41 | 13,588.99 | 3,706.83 | |
| 投资所支付的现金 | 98,239.11 | 78,039.11 | 53,889.11 | 42,459.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,741.57 | 3,876.00 | 3,876.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,143.50 | 8.00 | 208.00 | 4.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 140,555.46 | 101,257.52 | 71,562.10 | 46,169.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,941.84 | -26,904.53 | -29,485.28 | -16,955.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,414.41 | 16,744.41 | 12,245.23 | 3,029.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,366.02 | 2,399.68 | 2,141.58 | 730.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,780.42 | 24,144.09 | 17,386.81 | 3,760.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,968.00 | 6,358.00 | 4,039.00 | 3,839.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,494.34 | 2,091.12 | 1,926.35 | 45.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,692.89 | 992.85 | 681.91 | 3.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,155.23 | 9,441.97 | 6,647.26 | 3,887.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,625.19 | 14,702.12 | 10,739.56 | -127.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.66 | -24.47 | -39.26 | -9.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,517.09 | -11,887.40 | -20,354.33 | -18,946.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,439.88 | 38,574.76 | 38,574.76 | 38,439.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,922.79 | 26,687.36 | 18,220.43 | 19,493.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,974.71 | -- | 1,022.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 48.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,114.80 | -- | 286.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 289.89 | -- | 69.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 170.46 | -- | 92.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.66 | -- | 50.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 9.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,019.33 | -- | -7.82 | -- | |
| 投资损失 | -79.91 | -- | 70.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -73.05 | -- | -37.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -363.71 | -- | 20.75 | -- | |
| 存货的减少 | 3,715.11 | -- | -934.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,787.41 | -- | -9,623.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 58.04 | -- | 7,246.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 709.09 | -- | 165.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,814.21 | -- | -1,569.35 | -- | |
| 债务转为资本 | 6.77 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,922.79 | -- | 18,220.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,439.88 | -- | 38,574.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,517.09 | -- | -20,354.33 | -- | |
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