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| 蒙泰高新(300876) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,867.58 | 25,915.42 | 17,545.05 | 7,567.01 | |
| 收到的税费返还 | 1,151.15 | 951.09 | 951.09 | 249.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,033.44 | 976.52 | 749.00 | 343.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,052.17 | 27,843.04 | 19,245.15 | 8,159.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,275.44 | 22,741.76 | 14,644.60 | 5,550.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,227.34 | 2,559.16 | 1,787.86 | 1,019.51 | |
| 支付的各项税费 | 689.18 | 572.68 | 424.33 | 244.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,497.79 | 1,424.91 | 624.37 | 735.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,689.75 | 27,298.51 | 17,481.16 | 7,549.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,362.42 | 544.53 | 1,763.99 | 609.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,619.07 | 69,578.85 | 43,577.85 | 20,003.85 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 417.00 | 387.91 | 283.34 | 154.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,313.70 | 1,313.70 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,349.77 | 71,280.47 | 43,861.19 | 20,158.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,567.65 | 14,076.13 | 6,577.42 | 2,953.34 | |
| 投资所支付的现金 | 74,644.67 | 64,664.67 | 43,364.67 | 15,503.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,074.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,212.31 | 78,740.80 | 49,942.09 | 20,531.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,862.54 | -7,460.34 | -6,080.90 | -372.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,343.66 | 8,026.14 | 7,026.14 | 3,485.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,476.06 | 2,254.08 | 1,932.69 | 231.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,819.72 | 10,280.22 | 8,958.83 | 3,716.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,009.63 | 6,393.82 | 5,393.82 | 2,893.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,377.52 | 3,183.87 | 3,102.19 | 125.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,639.04 | 5,193.46 | 3,127.40 | 1,801.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,026.20 | 14,771.14 | 11,623.40 | 4,820.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,793.52 | -4,490.92 | -2,664.57 | -1,104.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87.28 | 116.75 | 60.52 | -10.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,380.69 | -11,289.98 | -6,920.95 | -878.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,059.19 | 23,059.19 | 23,059.19 | 23,059.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,439.88 | 11,769.21 | 16,138.24 | 22,180.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,961.88 | -- | 2,847.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6.83 | -- | 64.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 766.90 | -- | 350.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 61.21 | -- | 77.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 175.43 | -- | 90.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -181.12 | -- | -22.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.37 | -- | 9.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 381.85 | -- | 401.15 | -- | |
| 投资损失 | -384.63 | -- | -266.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -86.25 | -- | -4.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.58 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,322.81 | -- | -5,771.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,234.89 | -- | 2,162.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 233.74 | -- | 1,825.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 553.73 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,362.42 | -- | 1,763.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,439.88 | -- | 16,138.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,059.19 | -- | 23,059.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,380.69 | -- | -6,920.95 | -- | |
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