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| 维康药业(300878) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,079.55 | 31,860.91 | 36,939.26 | 48,649.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,366.06 | 40,974.15 | 36,612.92 | 29,580.45 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 37,366.06 | 40,974.15 | 36,612.92 | 29,580.45 | |
| 应收款项融资 | 3,623.58 | 2,027.36 | 1,152.08 | 1,093.62 | |
| 预付款项 | 3,745.54 | 5,238.07 | 4,964.51 | 2,704.88 | |
| 其他应收款(合计) | 275.53 | 3,501.90 | 3,252.83 | 3,278.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 275.53 | -- | 3,252.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,949.25 | 9,978.37 | 9,521.64 | 8,957.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 969.08 | 100.03 | 326.00 | 255.08 | |
| 流动资产合计 | 87,008.59 | 93,680.78 | 92,769.24 | 94,520.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 571.08 | 574.56 | 578.05 | 581.54 | |
| 在建工程(合计) | 36,656.54 | 50,970.41 | 46,756.13 | 44,859.87 | |
| 在建工程 | 36,656.54 | -- | 46,756.13 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,192.89 | 12,411.63 | 12,410.09 | 12,396.53 | |
| 固定资产净额 | 30,192.89 | -- | 12,410.09 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,760.04 | 1,039.89 | 1,098.89 | 1,157.90 | |
| 无形资产 | 3,930.58 | 3,982.33 | 3,518.08 | 3,550.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,762.01 | 1,640.39 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 702.68 | 774.63 | 828.58 | 848.35 | |
| 递延所得税资产 | 2,459.45 | 591.88 | 711.48 | 618.40 | |
| 其他非流动资产 | 290.52 | 739.04 | 1,009.04 | 739.04 | |
| 非流动资产合计 | 82,322.19 | 74,721.16 | 68,906.75 | 66,748.05 | |
| 资产总计 | 169,330.78 | 168,401.93 | 161,675.99 | 161,268.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,006.03 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,725.80 | 7,422.25 | 9,634.47 | 8,966.87 | |
| 应付票据 | 646.71 | 768.45 | 1,141.23 | 1,310.47 | |
| 应付账款 | 9,079.08 | 6,653.79 | 8,493.24 | 7,656.40 | |
| 预收款项 | 12.81 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,057.16 | 892.07 | 870.72 | 744.03 | |
| 应交税费 | 1,139.99 | 2,353.14 | 2,205.16 | 469.17 | |
| 其他应付款(合计) | 4,136.51 | 7,715.90 | 7,246.29 | 5,347.15 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,136.51 | -- | 7,246.29 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,228.87 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 107.09 | 73.38 | 57.62 | 110.57 | |
| 流动负债合计 | 23,240.06 | 24,021.34 | 20,457.89 | 16,488.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,999.09 | 1,048.26 | 1,096.91 | 1,230.81 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 688.66 | 541.91 | 516.67 | 491.43 | |
| 长期递延收益 | 2,500.51 | 2,527.43 | 2,554.34 | 2,581.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,188.26 | 4,117.59 | 4,167.92 | 4,303.50 | |
| 负债合计 | 28,428.32 | 28,138.93 | 24,625.81 | 20,792.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,043.91 | 8,043.91 | 8,043.91 | 8,043.91 | |
| 资本公积 | 74,511.63 | 74,511.63 | 74,511.63 | 74,511.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,905.57 | 5,905.57 | 5,905.57 | 5,905.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,270.00 | 50,907.26 | 47,997.57 | 51,691.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,731.11 | 139,368.36 | 136,458.68 | 140,152.74 | |
| 少数股东权益 | 1,171.36 | 894.64 | 591.51 | 323.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,902.47 | 140,263.00 | 137,050.18 | 140,476.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 169,330.78 | 168,401.93 | 161,675.99 | 161,268.09 | |
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