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| 维康药业(300878) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,617.90 | 33,016.25 | 19,580.60 | 44,014.81 | 21,293.36 |
| 交易性金融资产 | -- | 24,556.46 | 24,100.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 27,978.11 | 21,213.10 | 32,582.00 | 32,674.00 | 30,915.05 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 27,978.11 | 21,213.10 | 32,582.00 | 32,674.00 | 30,915.05 |
| 应收款项融资 | 4,509.35 | 5,283.67 | 1,529.59 | 905.97 | 4,824.62 |
| 预付款项 | 800.62 | 479.92 | 2,583.71 | 2,097.63 | 2,411.26 |
| 其他应收款(合计) | 1,241.66 | 1,155.43 | 636.57 | 321.31 | 23,279.30 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,155.43 | -- | 321.31 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,335.08 | 15,378.47 | 15,887.17 | 13,709.86 | 12,177.43 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,253.00 | 2,392.70 | 1,355.93 | 956.13 | 2,134.86 |
| 流动资产合计 | 70,735.72 | 103,475.99 | 98,255.57 | 94,679.70 | 97,035.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 155.55 | 155.24 | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 867.58 | 543.18 | 534.46 | 542.01 | 549.57 |
| 在建工程(合计) | 33,179.78 | 30,190.76 | 43,924.95 | 40,793.08 | 36,196.11 |
| 在建工程 | -- | 30,190.76 | -- | 40,793.08 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 51,621.98 | 52,983.36 | 52,738.24 | 53,052.24 | 53,736.40 |
| 固定资产净额 | -- | 52,983.36 | -- | 53,052.24 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,626.43 | 2,751.63 | 2,294.51 | 2,587.79 | 2,878.07 |
| 无形资产 | 3,519.81 | 3,566.71 | 3,616.38 | 3,664.18 | 3,710.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,704.91 | 2,708.37 | 2,709.63 | 2,715.29 | 2,718.75 |
| 长期待摊费用 | 451.77 | 507.43 | 559.87 | 617.60 | 557.09 |
| 递延所得税资产 | 2,600.04 | 2,706.96 | 1,249.51 | 1,416.58 | 1,863.53 |
| 其他非流动资产 | 2,835.93 | 2,574.04 | 81.30 | 81.30 | 94.95 |
| 非流动资产合计 | 103,063.79 | 101,187.66 | 110,208.84 | 107,970.09 | 104,804.84 |
| 资产总计 | 173,799.51 | 204,663.65 | 208,464.41 | 202,649.79 | 201,840.72 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15.00 | 26,190.39 | 28,916.43 | 25,949.73 | 30,737.23 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,049.17 | 10,111.60 | 9,160.00 | 9,314.79 | 10,038.29 |
| 应付票据 | 1,154.37 | 1,780.94 | 2,113.69 | 1,413.43 | 1,413.43 |
| 应付账款 | 5,894.80 | 8,330.66 | 7,046.31 | 7,901.37 | 8,624.86 |
| 预收款项 | 56.46 | 31.75 | -- | -- | 4.39 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 811.57 | 1,241.08 | 826.95 | 756.72 | 650.12 |
| 应交税费 | 707.40 | 543.80 | 203.88 | 325.96 | 643.28 |
| 其他应付款(合计) | 2,200.01 | 2,359.45 | 696.37 | 768.74 | 928.21 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,359.45 | -- | 768.74 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,025.27 | 1,020.83 | 1,137.44 | 1,176.39 | 1,136.58 |
| 其他流动负债 | 119.04 | 186.33 | 200.32 | 109.54 | 132.85 |
| 流动负债合计 | 12,900.20 | 43,122.99 | 42,682.52 | 39,246.32 | 45,292.96 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,182.16 | 14,994.65 | 12,458.95 | 10,511.53 | 7,163.38 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,072.33 | 1,318.47 | 613.32 | 920.63 | 1,369.23 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 188.20 | 203.31 | 622.35 | 628.02 | 631.48 |
| 长期递延收益 | 4,192.54 | 4,283.35 | 3,606.16 | 3,696.96 | 3,488.10 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 22,635.23 | 20,799.78 | 17,300.78 | 15,757.15 | 12,652.20 |
| 负债合计 | 35,535.43 | 63,922.77 | 59,983.30 | 55,003.47 | 57,945.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,479.03 | 14,479.03 | 14,479.03 | 14,479.03 | 14,479.03 |
| 资本公积 | 68,076.50 | 68,076.50 | 68,076.50 | 68,076.50 | 68,076.50 |
| 减：库存股 | 4,999.84 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,501.45 | 6,501.45 | 6,099.05 | 6,099.05 | 6,099.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 52,340.68 | 49,923.80 | 58,112.30 | 57,639.30 | 53,929.84 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 136,397.84 | 138,980.79 | 146,766.89 | 146,293.89 | 142,584.43 |
| 少数股东权益 | 1,866.24 | 1,760.09 | 1,714.22 | 1,352.44 | 1,311.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 138,264.08 | 140,740.88 | 148,481.11 | 147,646.33 | 143,895.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 173,799.51 | 204,663.65 | 208,464.41 | 202,649.79 | 201,840.72 |
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