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| 大叶股份(300879) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,303.05 | 15,713.38 | 28,037.31 | 26,074.55 | |
| 交易性金融资产 | 61.19 | 82.32 | 28.73 | 749.38 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,382.57 | 32,475.15 | 25,828.26 | 65,350.54 | |
| 应收票据 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 应收账款 | 24,382.57 | 27,475.15 | 20,828.26 | 60,350.54 | |
| 应收款项融资 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,863.02 | 3,282.74 | 2,267.97 | 1,920.65 | |
| 其他应收款(合计) | 858.00 | 920.77 | 896.31 | 816.11 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 858.00 | -- | 896.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 95,087.71 | 76,914.31 | 69,449.43 | 62,316.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,660.31 | 4,587.29 | 3,493.76 | 4,903.79 | |
| 流动资产合计 | 143,215.84 | 133,975.95 | 130,001.77 | 162,132.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,279.49 | 5,644.60 | 4,197.92 | 6,997.56 | |
| 在建工程 | 15,279.49 | -- | 4,197.92 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 79,252.98 | 75,464.57 | 75,117.39 | 72,443.94 | |
| 固定资产净额 | 79,252.98 | -- | 75,117.39 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,512.33 | 3,380.05 | 3,848.17 | 4,262.99 | |
| 无形资产 | 16,627.71 | 16,756.29 | 16,889.89 | 17,026.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 157.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,645.11 | 1,436.74 | 1,631.26 | 1,466.12 | |
| 其他非流动资产 | 1,243.84 | 1,237.00 | 1,237.00 | -- | |
| 非流动资产合计 | 118,718.86 | 103,919.24 | 102,921.62 | 102,197.25 | |
| 资产总计 | 261,934.71 | 237,895.20 | 232,923.39 | 264,329.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 84,283.33 | 75,167.99 | 58,468.83 | 74,555.34 | |
| 交易性金融负债 | 264.94 | 581.86 | 426.81 | 9.49 | |
| 应付票据及应付账款 | 57,655.48 | 40,884.77 | 49,286.92 | 58,890.36 | |
| 应付票据 | 15,218.88 | 16,099.22 | 25,774.73 | 31,796.61 | |
| 应付账款 | 42,436.60 | 24,785.55 | 23,512.19 | 27,093.74 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,147.32 | 1,274.85 | 1,376.45 | 1,768.32 | |
| 应交税费 | 1,547.55 | 1,340.73 | 1,769.89 | 2,241.65 | |
| 其他应付款(合计) | 85.48 | 72.27 | 45.89 | 57.42 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 85.48 | -- | 45.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,366.93 | 3,607.52 | 4,779.17 | 2,756.45 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 148,452.76 | 123,030.22 | 116,612.26 | 140,740.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,995.60 | 11,292.52 | 11,292.52 | 12,976.48 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,270.05 | 2,715.19 | 2,960.27 | 3,204.62 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 4,586.28 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 12.35 | 4.31 | 112.41 | |
| 长期递延收益 | 831.95 | 773.17 | 782.86 | 792.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,097.59 | 14,793.22 | 15,039.95 | 21,672.33 | |
| 负债合计 | 166,550.36 | 137,823.44 | 131,652.22 | 162,412.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 资本公积 | 45,516.49 | 45,751.55 | 45,503.02 | 45,254.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -178.49 | -1,177.21 | -637.73 | -395.29 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,437.47 | 4,083.60 | 4,083.60 | 4,083.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,608.87 | 35,413.82 | 36,322.29 | 36,973.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,384.35 | 100,071.76 | 101,271.18 | 101,916.41 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,384.35 | 100,071.76 | 101,271.18 | 101,916.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 261,934.71 | 237,895.20 | 232,923.39 | 264,329.26 | |
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