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| 万胜智能(300882) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,955.83 | 24,924.86 | 26,489.26 | 39,993.12 | |
| 交易性金融资产 | 14,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,631.35 | 35,160.82 | 38,074.92 | 27,812.42 | |
| 应收票据 | 48.13 | 228.00 | 47.50 | 858.12 | |
| 应收账款 | 21,583.22 | 34,932.82 | 38,027.42 | 26,954.29 | |
| 应收款项融资 | 726.00 | -- | 300.00 | 199.41 | |
| 预付款项 | 639.26 | 1,326.97 | 1,804.21 | 1,338.94 | |
| 其他应收款(合计) | 218.37 | 291.47 | 496.74 | 288.87 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 218.37 | -- | 496.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,634.42 | 7,359.25 | 3,508.04 | 3,109.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 787.92 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 83,532.96 | 82,997.25 | 81,992.82 | 84,434.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,595.87 | 9,959.09 | 7,880.09 | 5,267.51 | |
| 在建工程 | 5,595.87 | -- | 7,880.09 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,217.22 | 8,406.61 | 8,487.49 | 8,762.24 | |
| 固定资产净额 | 16,217.22 | -- | 8,487.49 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 113.92 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,717.25 | 2,738.67 | 2,770.88 | 2,792.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 379.12 | 448.35 | 421.59 | 381.13 | |
| 其他非流动资产 | 3,018.49 | 1,437.31 | 1,533.89 | 1,684.84 | |
| 非流动资产合计 | 28,353.87 | 23,302.03 | 21,405.95 | 19,200.15 | |
| 资产总计 | 111,886.83 | 106,299.28 | 103,398.78 | 103,635.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,617.25 | 20,765.29 | 20,048.47 | 18,865.66 | |
| 应付票据 | 7,376.14 | 6,363.72 | 5,517.16 | 5,876.78 | |
| 应付账款 | 17,241.11 | 14,401.57 | 14,531.32 | 12,988.87 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,646.65 | 1,589.38 | 1,038.72 | 629.44 | |
| 应交税费 | 505.39 | 726.32 | 990.41 | 609.16 | |
| 其他应付款(合计) | 158.66 | 246.10 | 141.65 | 371.99 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 158.66 | -- | 141.65 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 81.65 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 181.23 | 242.34 | 29.82 | 62.06 | |
| 流动负债合计 | 28,200.41 | 23,979.29 | 22,468.03 | 21,006.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 43.37 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 427.37 | 464.07 | 464.07 | 464.07 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 185.47 | 51.47 | 57.19 | 62.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 656.21 | 515.54 | 521.26 | 526.98 | |
| 负债合计 | 28,856.62 | 24,494.83 | 22,989.29 | 21,533.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,442.94 | 20,442.94 | 20,442.94 | 15,725.34 | |
| 资本公积 | 31,722.34 | 31,722.34 | 31,722.34 | 36,439.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,962.74 | 3,310.27 | 3,310.27 | 3,310.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,902.19 | 26,328.90 | 24,933.94 | 26,625.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,030.21 | 81,804.45 | 80,409.49 | 82,101.05 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,030.21 | 81,804.45 | 80,409.49 | 82,101.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 111,886.83 | 106,299.28 | 103,398.78 | 103,635.01 | |
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