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| 山科智能(300897) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,345.68 | 7,500.01 | 7,462.38 | 8,146.70 | |
| 交易性金融资产 | 26,605.64 | 30,145.00 | 35,161.15 | 35,391.75 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,608.07 | 27,510.29 | 25,852.09 | 22,042.93 | |
| 应收票据 | 28.86 | -- | 67.46 | -- | |
| 应收账款 | 27,579.21 | 27,510.29 | 25,784.63 | 22,042.93 | |
| 应收款项融资 | 80.00 | 35.15 | -- | 300.00 | |
| 预付款项 | 227.47 | 502.31 | 311.74 | 279.20 | |
| 其他应收款(合计) | 842.92 | 853.97 | 638.69 | 821.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 842.92 | -- | 638.69 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,782.38 | 13,239.84 | 11,428.21 | 9,414.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 814.30 | 674.20 | 508.21 | 623.73 | |
| 流动资产合计 | 86,470.73 | 80,482.73 | 81,374.42 | 77,019.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,777.92 | 2,665.93 | 2,645.47 | 2,408.15 | |
| 投资性房地产 | 245.30 | 247.34 | 249.39 | 252.11 | |
| 在建工程(合计) | 14,189.32 | 10,296.34 | 8,535.82 | 7,213.17 | |
| 在建工程 | 14,189.32 | -- | 8,535.82 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,818.31 | 6,706.86 | 6,603.60 | 6,227.21 | |
| 固定资产净额 | 6,818.31 | -- | 6,603.60 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,699.18 | 2,717.18 | 2,728.51 | 2,746.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |
| 长期待摊费用 | 108.32 | 101.33 | 81.21 | 81.46 | |
| 递延所得税资产 | 924.36 | 505.82 | 534.04 | 497.66 | |
| 其他非流动资产 | 90.13 | 723.91 | 586.81 | 852.07 | |
| 非流动资产合计 | 27,915.34 | 24,130.16 | 22,029.13 | 20,342.90 | |
| 资产总计 | 114,386.07 | 104,612.89 | 103,403.54 | 97,362.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.60 | 2,355.33 | 3,771.49 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,641.13 | 12,142.46 | 11,813.62 | 8,254.30 | |
| 应付票据 | 1,505.75 | 565.38 | 115.85 | 180.87 | |
| 应付账款 | 15,135.37 | 11,577.08 | 11,697.77 | 8,073.43 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,740.42 | 1,151.50 | 898.36 | 636.81 | |
| 应交税费 | 1,594.29 | 684.95 | 619.74 | 618.92 | |
| 其他应付款(合计) | 1,443.73 | 1,362.39 | 1,351.61 | 1,353.84 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,443.73 | -- | 1,351.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 321.86 | 143.61 | 236.00 | 99.35 | |
| 流动负债合计 | 24,717.89 | 18,944.96 | 19,959.97 | 11,727.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 24,717.89 | 18,944.96 | 19,959.97 | 11,727.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | |
| 资本公积 | 54,067.97 | 54,067.97 | 54,067.97 | 54,067.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,400.00 | 2,560.46 | 2,560.46 | 2,560.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,400.20 | 22,239.50 | 20,015.15 | 22,206.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,668.17 | 85,667.93 | 83,443.58 | 85,635.33 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,668.17 | 85,667.93 | 83,443.58 | 85,635.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 114,386.07 | 104,612.89 | 103,403.54 | 97,362.81 | |
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