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| 山科智能(300897) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,014.86 | 18,529.22 | 9,099.45 | 9,425.81 | |
| 交易性金融资产 | 12,741.52 | 11,000.63 | 20,722.11 | 22,098.37 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,743.04 | 28,645.15 | 28,809.97 | 27,502.43 | |
| 应收票据 | 19.00 | 87.16 | 125.16 | 19.00 | |
| 应收账款 | 30,724.04 | 28,557.99 | 28,684.81 | 27,483.43 | |
| 应收款项融资 | 39.38 | 70.00 | 130.72 | -- | |
| 预付款项 | 324.80 | 325.67 | 263.88 | 436.51 | |
| 其他应收款(合计) | 1,272.30 | 1,137.09 | 1,212.31 | 902.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,272.30 | -- | 1,212.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,643.36 | 20,293.81 | 17,015.99 | 16,586.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 360.12 | 4.73 | 5.41 | 345.98 | |
| 流动资产合计 | 85,733.53 | 82,573.83 | 78,734.63 | 78,803.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,761.99 | 2,758.69 | 2,778.91 | 2,817.99 | |
| 投资性房地产 | 10,604.34 | 11,030.36 | 11,120.28 | 419.00 | |
| 在建工程(合计) | 10,433.75 | 8,620.71 | 7,244.67 | 17,221.54 | |
| 在建工程 | 10,433.75 | -- | 7,244.67 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,203.93 | 7,427.16 | 7,468.92 | 6,715.25 | |
| 固定资产净额 | 8,203.93 | -- | 7,468.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,627.73 | 2,645.57 | 2,663.42 | 2,681.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |
| 长期待摊费用 | 1,067.88 | 504.86 | 112.78 | 102.51 | |
| 递延所得税资产 | 1,167.90 | 983.86 | 927.07 | 898.48 | |
| 其他非流动资产 | 169.00 | 863.39 | 1,215.35 | 236.18 | |
| 非流动资产合计 | 37,389.58 | 34,892.64 | 33,593.89 | 31,152.93 | |
| 资产总计 | 123,123.11 | 117,466.47 | 112,328.52 | 109,956.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15.02 | 4,320.09 | 6,107.16 | 600.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,151.91 | 17,505.98 | 12,640.99 | 11,598.48 | |
| 应付票据 | 4,802.12 | 1,117.15 | 640.57 | 1,580.94 | |
| 应付账款 | 15,349.78 | 16,388.83 | 12,000.42 | 10,017.54 | |
| 预收款项 | 79.17 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,983.37 | 1,125.57 | 1,207.95 | 865.22 | |
| 应交税费 | 1,210.17 | 571.64 | 777.66 | 1,117.33 | |
| 其他应付款(合计) | 2,011.56 | 1,646.81 | 1,675.04 | 1,742.94 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 3.05 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,011.56 | -- | 1,675.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 536.94 | 281.62 | 254.02 | 356.07 | |
| 流动负债合计 | 30,118.41 | 27,139.48 | 24,306.33 | 19,073.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 30,118.41 | 27,139.48 | 24,306.33 | 19,073.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | |
| 资本公积 | 54,067.97 | 54,067.97 | 54,067.97 | 54,067.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,736.73 | 26,059.02 | 23,754.22 | 26,614.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,004.71 | 90,326.99 | 88,022.19 | 90,882.74 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 93,004.71 | 90,326.99 | 88,022.19 | 90,882.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,123.11 | 117,466.47 | 112,328.52 | 109,956.35 | |
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