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国安达(300902) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,818.41 | 1,731.39 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 9,585.56 | -- | |||
应收票据 | 3,914.31 | 1,669.52 | |||
应收账款 | 5,671.25 | 5,007.76 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 107.60 | 65.94 | |||
其他应收款(合计) | 248.79 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 248.79 | 96.96 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 2,710.79 | 2,272.27 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 56.34 | 100.25 | |||
流动资产合计 | 15,527.49 | 10,944.10 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 24.40 | -- | |||
在建工程 | 24.40 | 4,711.73 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 10,835.77 | -- | |||
固定资产净额 | 10,835.77 | 6,189.73 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 766.84 | 684.40 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 9.83 | -- | |||
递延所得税资产 | 172.27 | 92.89 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 11,809.12 | 11,678.76 | |||
资产总计 | 27,336.61 | 22,622.85 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,235.00 | 2,685.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 2,746.89 | -- | |||
应付票据 | -- | 128.28 | |||
应付账款 | 2,746.89 | 1,373.59 | |||
预收款项 | 127.95 | 126.70 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 728.22 | 262.32 | |||
应交税费 | 837.25 | 253.12 | |||
其他应付款(合计) | 438.20 | -- | |||
应付利息 | 2.03 | 4.01 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 436.18 | 304.39 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | 29.80 | -- | |||
流动负债合计 | 6,143.31 | 5,137.40 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 45.00 | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | 45.00 | 202.30 | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 55.87 | 56.50 | |||
长期递延收益 | 192.16 | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 293.03 | 258.80 | |||
负债合计 | 6,436.34 | 5,396.20 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 9,598.50 | 9,598.50 | |||
资本公积 | 423.48 | 423.48 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 386.39 | 304.14 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 10,364.65 | 6,826.32 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 20,773.02 | 17,152.43 | |||
少数股东权益 | 127.25 | 74.22 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 20,900.26 | 17,226.66 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 27,336.61 | 22,622.85 |
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