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通用电梯(300931) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 52,170.89 | 39,466.92 | 49,438.48 | 47,917.82 | |
交易性金融资产 | 2,734.28 | 2,641.88 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 24,530.29 | 26,222.67 | 22,485.43 | 23,428.25 | |
应收票据 | 228.95 | 380.00 | 594.21 | 1,299.81 | |
应收账款 | 24,301.34 | 25,842.67 | 21,891.23 | 22,128.45 | |
应收款项融资 | 3,405.00 | -- | 2,272.85 | 2,156.80 | |
预付款项 | 446.74 | 1,035.56 | 727.25 | 478.71 | |
其他应收款(合计) | 551.61 | 5,255.99 | 555.81 | 481.79 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 551.61 | -- | 555.81 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8,684.02 | 10,914.70 | 9,310.69 | 8,229.54 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,938.81 | 1,691.56 | 1,065.32 | 1,212.02 | |
流动资产合计 | 95,763.18 | 88,297.71 | 87,187.40 | 85,009.67 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 3,764.40 | 2,158.46 | 1,526.74 | 501.73 | |
在建工程 | 3,764.40 | -- | 1,526.74 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 6,126.00 | 5,286.16 | 5,352.67 | 5,434.92 | |
固定资产净额 | 6,126.00 | -- | 5,352.67 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 17.21 | 19.97 | 24.47 | 28.97 | |
无形资产 | 1,533.67 | 1,492.80 | 1,504.35 | 1,470.90 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 811.77 | 789.22 | 739.44 | 689.50 | |
其他非流动资产 | 1,074.52 | 1,437.24 | 788.86 | 726.00 | |
非流动资产合计 | 13,327.55 | 11,183.84 | 9,936.54 | 8,852.02 | |
资产总计 | 109,090.73 | 99,481.55 | 97,123.93 | 93,861.69 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,007.88 | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 12,480.37 | 11,721.06 | 11,408.99 | 12,136.42 | |
应付票据 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
应付账款 | 12,480.37 | 11,721.06 | 11,408.99 | 11,136.42 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,052.25 | 888.70 | 604.34 | 229.04 | |
应交税费 | 694.57 | 189.94 | 323.52 | 23.98 | |
其他应付款(合计) | 247.93 | 262.56 | 270.65 | 95.86 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 247.93 | -- | 270.65 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 17.59 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 347.67 | 1,204.52 | 805.96 | 232.94 | |
流动负债合计 | 29,173.63 | 22,011.19 | 20,007.49 | 18,197.71 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | 20.32 | 24.76 | 29.14 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 133.35 | 141.96 | 159.25 | 151.62 | |
递延所得税负债 | 11.86 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 56.87 | 59.53 | 62.20 | 64.86 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 202.08 | 221.81 | 246.20 | 245.63 | |
负债合计 | 29,375.71 | 22,233.00 | 20,253.70 | 18,443.33 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 24,014.60 | 24,014.60 | 24,014.60 | 24,014.60 | |
资本公积 | 25,340.55 | 25,340.55 | 25,340.55 | 25,340.55 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 781.34 | 831.78 | 750.85 | 710.80 | |
盈余公积 | 3,294.13 | 2,804.05 | 2,804.05 | 2,804.05 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 26,250.27 | 24,257.56 | 23,960.18 | 22,548.35 | |
归属于母公司股东权益合计 | 79,680.89 | 77,248.54 | 76,870.23 | 75,418.35 | |
少数股东权益 | 34.13 | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 79,715.02 | 77,248.54 | 76,870.23 | 75,418.35 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 109,090.73 | 99,481.55 | 97,123.93 | 93,861.69 |
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