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| 通用电梯(300931) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,928.85 | 25,170.73 | 32,959.35 | 21,483.11 | 19,343.35 |
| 交易性金融资产 | 5,175.42 | 178.59 | 226.43 | 7,379.19 | 8,780.91 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,233.33 | 25,878.78 | 24,565.29 | 28,922.33 | 27,284.46 |
| 应收票据 | 793.69 | 76.00 | 1,399.60 | 3,662.24 | 3,766.93 |
| 应收账款 | 20,439.63 | 25,802.78 | 23,165.69 | 25,260.10 | 23,517.54 |
| 应收款项融资 | 490.56 | 53.00 | 567.22 | 2.10 | 1,050.00 |
| 预付款项 | 1,425.16 | 507.25 | 606.73 | 1,220.56 | 630.85 |
| 其他应收款(合计) | 4,629.74 | 4,832.06 | 4,654.75 | 4,860.25 | 7,456.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,629.74 | -- | 4,654.75 | -- | 7,456.86 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,815.20 | 21,053.40 | 20,859.20 | 21,490.80 | 17,499.19 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,700.83 | 1,634.01 | 1,649.11 | 1,344.86 | 1,702.02 |
| 流动资产合计 | 73,919.99 | 80,655.60 | 87,298.77 | 87,617.62 | 84,754.59 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,025.55 | 607.59 | 607.59 | 643.51 | 643.51 |
| 在建工程(合计) | 683.18 | 683.18 | 628.13 | 120.25 | 120.25 |
| 在建工程 | 683.18 | -- | 628.13 | -- | 120.25 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 22,469.84 | 23,257.00 | 22,692.20 | 24,336.48 | 23,386.71 |
| 固定资产净额 | 22,469.84 | -- | 22,692.20 | -- | 23,386.71 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 61.29 | 69.20 | 77.06 | 76.89 | 84.17 |
| 无形资产 | 1,404.30 | 1,430.11 | 1,446.26 | 1,477.80 | 1,481.61 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 99.08 | 108.05 | 115.15 | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 3,616.11 | 3,431.84 | 3,430.60 | 3,409.71 | 3,236.98 |
| 其他非流动资产 | 747.24 | 1,071.94 | 1,020.26 | 2,474.99 | -- |
| 非流动资产合计 | 30,106.59 | 30,658.90 | 30,017.25 | 32,539.64 | 28,953.23 |
| 资产总计 | 104,026.58 | 111,314.51 | 117,316.02 | 120,157.27 | 113,707.82 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5.97 | -- | 30.40 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,976.43 | 17,213.36 | 26,400.26 | 30,665.42 | 25,888.79 |
| 应付票据 | 4,126.80 | 5,891.00 | 11,945.00 | 9,755.00 | 2,960.00 |
| 应付账款 | 14,849.63 | 11,322.36 | 14,455.26 | 20,910.42 | 22,928.79 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 740.90 | 313.18 | 1,190.56 | 959.85 | 616.70 |
| 应交税费 | 202.43 | 593.17 | 474.24 | 262.30 | 141.82 |
| 其他应付款(合计) | 522.56 | 404.94 | 397.91 | 387.98 | 410.71 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 522.56 | -- | 397.91 | -- | 410.71 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 32.26 | 16.82 | 30.28 | 20.79 | 20.58 |
| 其他流动负债 | 903.93 | 825.73 | 904.34 | 1,026.69 | 1,112.84 |
| 流动负债合计 | 35,314.06 | 40,158.55 | 46,291.83 | 49,717.17 | 42,912.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 43.08 | 77.95 | 47.75 | 24.59 | 46.59 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 220.46 | 179.43 | 196.29 | 187.30 | 174.07 |
| 递延所得税负债 | 289.99 | 299.10 | 306.98 | 316.05 | 316.05 |
| 长期递延收益 | 30.21 | 32.88 | 35.54 | 38.21 | 40.87 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 583.73 | 589.36 | 586.56 | 566.15 | 577.59 |
| 负债合计 | 35,897.79 | 40,747.91 | 46,878.39 | 50,283.32 | 43,490.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,014.60 | 24,014.60 | 24,014.60 | 24,014.60 | 24,014.60 |
| 资本公积 | 25,340.55 | 25,340.55 | 25,340.55 | 25,340.55 | 25,340.55 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 944.24 | 879.04 | 833.72 | 835.14 | 872.53 |
| 盈余公积 | 3,379.06 | 3,379.06 | 3,379.06 | 3,294.13 | 3,294.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 14,476.43 | 16,979.55 | 16,867.79 | 16,402.93 | 16,702.49 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,154.88 | 70,592.80 | 70,435.72 | 69,887.35 | 70,224.29 |
| 少数股东权益 | -26.10 | -26.20 | 1.91 | -13.41 | -6.54 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 68,128.79 | 70,566.60 | 70,437.63 | 69,873.94 | 70,217.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 104,026.58 | 111,314.51 | 117,316.02 | 120,157.27 | 113,707.82 |
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