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| 德必集团(300947) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 107,598.21 | 71,338.23 | 87,319.70 | 109,628.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | 56,550.00 | 43,295.94 | 20,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 584.27 | 1,219.25 | 535.29 | 1,045.07 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 584.27 | 1,219.25 | 535.29 | 1,045.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 981.48 | 1,783.91 | 1,191.58 | 1,578.35 | |
| 其他应收款(合计) | 1,033.28 | 2,534.53 | 1,155.26 | 862.70 | |
| 应收利息 | 11.69 | 182.21 | 207.59 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,021.59 | -- | 947.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,327.11 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,170.36 | 5,402.14 | 5,328.44 | 5,393.35 | |
| 流动资产合计 | 134,694.71 | 138,828.07 | 138,826.21 | 138,508.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 17,062.38 | 27,246.38 | 26,435.83 | 27,878.16 | |
| 长期股权投资 | 2,804.27 | 6,106.40 | 6,100.71 | 5,927.74 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,261.46 | 1,214.03 | 1,188.97 | 244.21 | |
| 在建工程 | 7,261.46 | -- | 1,188.97 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 376.93 | 406.61 | 412.14 | 400.02 | |
| 固定资产净额 | 376.93 | -- | 412.14 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 270,314.50 | 171,613.26 | 169,637.90 | 174,469.20 | |
| 无形资产 | 103.07 | 572.33 | 603.36 | 645.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 41,071.83 | 43,661.15 | 45,117.22 | 46,084.76 | |
| 递延所得税资产 | 14,639.64 | 4,978.53 | 5,104.69 | 4,799.62 | |
| 其他非流动资产 | 15,319.92 | 10,503.24 | 10,094.22 | 9,245.20 | |
| 非流动资产合计 | 369,556.12 | 266,611.16 | 265,004.26 | 269,923.27 | |
| 资产总计 | 504,250.84 | 405,439.22 | 403,830.47 | 408,431.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 687.00 | 646.33 | 625.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,384.84 | 6,247.51 | 6,408.02 | 5,605.10 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,384.84 | 6,247.51 | 6,408.02 | 5,605.10 | |
| 预收款项 | 10,966.12 | 11,997.04 | 11,012.07 | 10,538.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,500.39 | 1,380.59 | 1,472.39 | 1,338.20 | |
| 应交税费 | 2,270.26 | 1,659.68 | 1,636.18 | 1,388.11 | |
| 其他应付款(合计) | 18,100.40 | 19,010.82 | 18,604.60 | 17,857.37 | |
| 应付利息 | 2.55 | 38.14 | -- | 14.65 | |
| 应付股利 | -- | -- | 67.50 | 48.24 | |
| 其他应付款 | 18,097.85 | -- | 18,537.10 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,402.54 | 247.03 | 262.60 | 237.10 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 73,451.49 | 44,254.40 | 42,881.56 | 40,441.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 536.68 | -- | -- | 11.39 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 301,918.30 | 228,803.52 | 226,758.42 | 231,690.81 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 25.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 928.43 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 483.09 | 500.46 | 521.83 | 543.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 303,892.10 | 229,303.97 | 227,280.25 | 232,245.40 | |
| 负债合计 | 377,343.58 | 273,558.37 | 270,161.81 | 272,686.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,084.40 | 8,084.40 | 8,084.40 | 5,389.60 | |
| 资本公积 | 126,147.00 | 125,849.18 | 131,659.27 | 134,134.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 37.71 | -157.59 | -157.59 | -1,149.08 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,800.28 | 2,887.77 | 2,887.77 | 1,683.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -11,320.06 | -7,347.39 | -10,946.99 | -6,415.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 125,749.33 | 129,316.37 | 131,526.86 | 133,643.32 | |
| 少数股东权益 | 1,157.93 | 2,564.48 | 2,141.80 | 2,101.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 126,907.26 | 131,880.85 | 133,668.66 | 135,744.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 504,250.84 | 405,439.22 | 403,830.47 | 408,431.55 | |
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