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| 德必集团(300947) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,907.48 | 46,777.85 | 50,468.58 | 68,232.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | 7,800.00 | 7,800.00 | 4,253.34 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,298.57 | 3,765.82 | 3,804.63 | 2,439.53 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,298.57 | 3,765.82 | 3,804.63 | 2,439.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,351.90 | 2,751.45 | 2,300.59 | 3,165.90 | |
| 其他应收款(合计) | 2,387.47 | 3,633.96 | 3,026.28 | 2,132.18 | |
| 应收利息 | 65.37 | 124.95 | 98.44 | 30.21 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,322.10 | -- | 2,927.84 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | 1.90 | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,523.38 | 2,905.61 | 2,957.46 | 2,744.45 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 84,457.24 | 63,074.81 | 59,015.59 | 40,751.17 | |
| 流动资产合计 | 131,926.03 | 130,711.40 | 129,373.13 | 123,718.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 17,833.33 | 20,356.18 | 16,858.01 | 16,294.32 | |
| 长期股权投资 | 2,852.81 | 2,450.08 | 2,385.01 | 2,449.14 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,165.49 | 15,367.93 | 12,267.68 | 11,885.78 | |
| 在建工程 | 3,165.49 | -- | 12,267.68 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,266.87 | 751.05 | 760.38 | 477.71 | |
| 固定资产净额 | 1,266.87 | -- | 760.38 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 334,725.29 | 347,410.96 | 353,364.69 | 346,372.39 | |
| 无形资产 | 156.05 | 113.21 | 120.13 | 127.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 816.02 | 816.02 | 816.02 | 816.02 | |
| 长期待摊费用 | 104,247.04 | 90,975.51 | 89,446.69 | 78,333.81 | |
| 递延所得税资产 | 20,595.46 | 18,638.79 | 19,729.66 | 17,573.18 | |
| 其他非流动资产 | 13,636.68 | 18,581.20 | 14,941.65 | 13,801.32 | |
| 非流动资产合计 | 500,167.72 | 516,568.61 | 511,797.61 | 488,982.84 | |
| 资产总计 | 632,093.75 | 647,280.01 | 641,170.74 | 612,701.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,894.87 | 2,652.18 | 1,325.00 | 325.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,263.53 | 19,491.53 | 17,387.41 | 15,643.34 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,263.53 | 19,491.53 | 17,387.41 | 15,643.34 | |
| 预收款项 | 12,691.64 | 13,651.65 | 14,373.57 | 12,444.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,913.79 | 3,097.64 | 2,704.77 | 3,566.64 | |
| 应交税费 | 2,534.88 | 2,793.10 | 2,543.64 | 2,829.22 | |
| 其他应付款(合计) | 34,932.93 | 34,036.88 | 32,678.99 | 22,711.64 | |
| 应付利息 | 15.95 | 13.13 | 8.65 | 5.24 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 34,916.98 | -- | 32,670.34 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,325.35 | 43,346.25 | 41,661.35 | 37,446.79 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 119,411.78 | 123,891.92 | 117,178.20 | 98,963.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 558.69 | 548.36 | 598.36 | 648.36 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 370,105.12 | 376,587.20 | 379,545.69 | 375,642.06 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,389.63 | 3,008.11 | 3,146.61 | 2,345.10 | |
| 长期递延收益 | 665.88 | 1,049.05 | 1,042.93 | 559.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 373,736.17 | 381,209.58 | 384,350.46 | 379,194.64 | |
| 负债合计 | 493,147.96 | 505,101.50 | 501,528.67 | 478,157.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,360.36 | 15,360.36 | 15,360.36 | 15,360.36 | |
| 资本公积 | 118,964.70 | 118,964.70 | 118,964.70 | 118,964.70 | |
| 减：库存股 | 3,800.09 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 45.26 | 43.59 | 43.83 | 39.17 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,836.84 | 2,800.28 | 2,800.28 | 2,800.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -4,783.38 | -5,340.93 | -7,354.66 | -7,822.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,623.69 | 131,828.00 | 129,814.51 | 129,341.80 | |
| 少数股东权益 | 10,322.11 | 10,350.51 | 9,827.56 | 5,201.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 138,945.79 | 142,178.52 | 139,642.07 | 134,543.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 632,093.75 | 647,280.01 | 641,170.74 | 612,701.53 | |
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