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| 冠中生态(300948) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,991.94 | 12,896.30 | 14,211.52 | 12,457.76 | |
| 交易性金融资产 | 5,020.61 | 11,004.38 | 9,067.58 | 9,019.50 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,678.94 | 24,362.99 | 24,680.23 | 27,739.49 | |
| 应收票据 | -- | -- | 28.50 | 57.00 | |
| 应收账款 | 28,678.94 | 24,362.99 | 24,651.73 | 27,682.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 270.66 | 349.40 | 215.08 | 286.20 | |
| 其他应收款(合计) | 4,846.72 | 5,558.94 | 5,517.44 | 8,255.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,846.72 | -- | 5,517.44 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 424.56 | 488.89 | 571.61 | 650.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,293.86 | 1,428.71 | 940.44 | 682.76 | |
| 流动资产合计 | 110,307.18 | 101,137.06 | 93,973.53 | 91,275.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,090.53 | 6,528.23 | 6,449.36 | 5,319.01 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,308.30 | 4,254.25 | 4,167.00 | 4,100.34 | |
| 在建工程 | 4,308.30 | -- | 4,167.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,564.69 | 3,456.47 | 3,651.40 | 3,434.15 | |
| 固定资产净额 | 3,564.69 | -- | 3,651.40 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | 152.94 | 5.83 | |
| 无形资产 | 2,082.89 | 2,103.58 | 2,124.28 | 2,145.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 200.68 | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,270.10 | 1,146.16 | 938.05 | 1,007.91 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 21,902.58 | 21,716.91 | 21,911.91 | 20,240.52 | |
| 资产总计 | 132,209.76 | 122,853.97 | 115,885.44 | 111,516.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,011.64 | 9,001.80 | 6,553.61 | 6,553.61 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,969.31 | 27,087.53 | 24,600.73 | 20,896.49 | |
| 应付票据 | 1,078.07 | 800.16 | 995.30 | 1,643.76 | |
| 应付账款 | 33,891.24 | 26,287.37 | 23,605.43 | 19,252.73 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 999.44 | 728.55 | 731.07 | 607.88 | |
| 应交税费 | 462.66 | 418.22 | 214.92 | 967.40 | |
| 其他应付款(合计) | 15.73 | 61.72 | 25.26 | 22.79 | |
| 应付利息 | -- | 9.42 | 7.00 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15.73 | -- | 18.26 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 100.14 | 100.00 | 100.00 | 106.00 | |
| 其他流动负债 | 2,032.25 | 1,631.65 | 1,563.70 | 1,784.64 | |
| 流动负债合计 | 47,727.10 | 39,096.55 | 33,846.54 | 31,218.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 300.43 | 300.00 | 350.00 | 400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | 138.11 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 36.16 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 336.59 | 300.00 | 488.11 | 400.00 | |
| 负债合计 | 48,063.69 | 39,396.55 | 34,334.65 | 31,618.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,001.00 | 14,001.00 | 14,001.00 | 14,001.00 | |
| 资本公积 | 31,470.79 | 32,013.75 | 32,013.75 | 31,742.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,033.26 | 3,496.04 | 3,496.04 | 3,496.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,641.19 | 33,703.09 | 32,023.02 | 30,661.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,146.24 | 83,213.88 | 81,533.80 | 79,900.63 | |
| 少数股东权益 | -0.16 | 243.54 | 16.99 | -2.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,146.07 | 83,457.42 | 81,550.79 | 79,897.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 132,209.76 | 122,853.97 | 115,885.44 | 111,516.04 | |
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