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德固特(300950) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,986.42 | 8,170.99 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 10,035.04 | -- | |||
应收票据 | 3,916.14 | 2,872.91 | |||
应收账款 | 6,118.90 | 5,747.70 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 198.29 | 301.13 | |||
其他应收款(合计) | 156.67 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 156.67 | 406.76 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 5,617.67 | 6,042.24 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 60.07 | -- | |||
流动资产合计 | 27,054.15 | 23,541.73 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 6,007.46 | -- | |||
在建工程 | 6,007.46 | 5,725.14 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 4,006.42 | -- | |||
固定资产净额 | 4,006.42 | 3,965.91 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 3,713.38 | 3,703.21 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | 10.11 | |||
递延所得税资产 | 420.19 | 319.12 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 14,147.45 | 13,723.49 | |||
资产总计 | 41,201.60 | 37,265.21 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,300.00 | 2,300.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 4,923.22 | -- | |||
应付票据 | 2,507.76 | 1,014.98 | |||
应付账款 | 2,415.46 | 1,607.34 | |||
预收款项 | 4,466.95 | 4,583.41 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 263.60 | 177.51 | |||
应交税费 | 1,174.16 | 204.73 | |||
其他应付款(合计) | 225.26 | -- | |||
应付利息 | 3.30 | 2.24 | |||
应付股利 | 200.00 | 790.00 | |||
其他应付款 | 21.96 | 80.87 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | 24.99 | 24.99 | |||
流动负债合计 | 13,353.19 | 10,786.07 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 1,659.84 | 1,607.35 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 1,659.84 | 1,607.35 | |||
负债合计 | 15,013.03 | 12,393.42 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,500.00 | 7,500.00 | |||
资本公积 | 7,918.00 | 7,918.00 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 584.97 | 525.74 | |||
盈余公积 | 1,210.96 | 909.38 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 8,811.15 | 7,721.88 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 26,025.08 | 24,574.99 | |||
少数股东权益 | 163.49 | 296.80 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 26,188.57 | 24,871.79 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 41,201.60 | 37,265.21 |
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