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| 德固特(300950) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,684.05 | 43,169.26 | 28,979.85 | 20,813.91 | 12,560.28 |
| 收到的税费返还 | 720.52 | 1,578.42 | 1,209.19 | 923.39 | 382.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 328.50 | 2,684.83 | 1,859.25 | 1,276.34 | 791.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,733.07 | 47,432.52 | 32,048.29 | 23,013.64 | 13,733.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,490.33 | 25,846.50 | 19,279.75 | 13,088.48 | 7,080.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,709.40 | 7,640.62 | 5,416.68 | 3,521.39 | 1,917.05 |
| 支付的各项税费 | 677.86 | 1,609.33 | 1,456.33 | 1,172.72 | 559.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,513.59 | 4,122.53 | 3,077.49 | 1,726.57 | 898.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,391.18 | 39,218.98 | 29,230.26 | 19,509.17 | 10,455.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -658.11 | 8,213.53 | 2,818.03 | 3,504.48 | 3,278.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 59,200.00 | 55,800.00 | 40,000.00 | 18,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 65.68 | 447.68 | 427.17 | 338.72 | 209.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.63 | 4.50 | 2.02 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,069.31 | 59,652.18 | 56,229.19 | 40,338.72 | 18,709.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,382.85 | 12,934.98 | 9,545.92 | 7,388.99 | 2,876.08 |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 52,700.00 | 40,400.00 | 23,500.00 | 4,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,382.85 | 65,634.98 | 49,945.92 | 30,888.99 | 7,776.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,313.55 | -5,982.80 | 6,283.28 | 9,449.73 | 10,933.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 475.68 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,475.68 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7.00 | 1,543.33 | 1,544.71 | 1,432.89 | 2.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 41.66 | 19.78 | 19.78 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,007.00 | 1,584.99 | 1,564.49 | 1,452.67 | 2.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,007.00 | -109.31 | -564.49 | -452.67 | 997.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65.05 | 83.92 | 222.64 | 223.56 | -96.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,913.61 | 2,205.35 | 8,759.45 | 12,725.10 | 15,112.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,626.60 | 21,421.25 | 21,421.25 | 21,421.25 | 21,421.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,712.99 | 23,626.60 | 30,180.70 | 34,146.35 | 36,533.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,866.23 | -- | 3,132.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 504.01 | -- | -181.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,162.45 | -- | 563.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 130.50 | -- | 63.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.28 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 65.58 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -23.64 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -25.18 | -- | -202.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -352.32 | -- | -243.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -113.37 | -- | -39.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -51.93 | -- | -32.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,019.04 | -- | -2,324.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,484.81 | -- | 1,309.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,797.97 | -- | 952.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 727.21 | -- | 492.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,213.53 | -- | 3,504.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,626.60 | -- | 34,146.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,421.25 | -- | 21,421.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,205.35 | -- | 12,725.10 | -- |
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