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德固特

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德固特(300950) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,234.987,210.66
收到的税费返还253.72160.37
收到的其他与经营活动有关的现金3,459.251,828.11
经营活动现金流入小计19,947.959,199.14
购买商品、接受劳务支付的现金9,235.384,323.94
支付给职工以及为职工支付的现金2,709.521,305.61
支付的各项税费1,975.491,484.42
支付的其他与经营活动有关的现金3,285.661,648.92
经营活动现金流出小计17,206.068,762.89
经营活动产生的现金流量净额2,741.89436.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金300.00300.00
取得投资收益所收到的现金0.670.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.506.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计307.17307.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金964.99394.11
投资所支付的现金300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金94.80300.00
投资活动现金流出小计1,359.79694.11
投资活动产生的现金流量净额-1,052.63-386.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,300.001,300.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,300.001,300.00
偿还债务支付的现金2,450.002,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金303.13105.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,753.132,555.43
筹资活动产生的现金流量净额-453.13-1,255.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-492.87-224.32
五、现金及现金等价物净增加额743.27-1,430.44
加:期初现金及现金等价物余额9,050.679,050.67
六、期末现金及现金等价物余额9,793.937,620.23
附注
净利润--759.85
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备--336.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--240.08
无形资产摊销--52.40
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.56
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用--54.75
投资损失---0.67
递延所得税资产减少---50.06
递延所得税负债增加----
存货的减少---1,999.15
经营性应收项目的减少--594.82
经营性应付项目的增加--398.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他--53.48
经营活动产生现金流量净额--436.24
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额--7,620.23
现金的期初余额--9,050.67
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额---1,430.44
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