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| 德固特(300950) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,999.97 | 25,856.59 | 15,886.34 | 6,077.45 | |
| 收到的税费返还 | 827.90 | 639.62 | 319.12 | 35.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,899.59 | 2,285.42 | 1,632.48 | 202.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,727.46 | 28,781.62 | 17,837.94 | 6,316.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,104.55 | 14,141.02 | 8,816.31 | 5,227.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,664.72 | 4,309.81 | 2,727.67 | 1,328.11 | |
| 支付的各项税费 | 1,433.07 | 757.68 | 464.22 | 325.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,068.42 | 3,441.83 | 2,086.78 | 1,624.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,270.76 | 22,650.32 | 14,094.99 | 8,505.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,456.70 | 6,131.30 | 3,742.95 | -2,189.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,100.00 | 25,300.00 | 13,800.00 | 9,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 215.86 | 72.67 | 63.79 | 48.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.07 | 22.97 | 10.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,343.93 | 25,395.64 | 13,874.04 | 9,748.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,623.06 | 1,572.07 | 991.48 | 237.57 | |
| 投资所支付的现金 | 44,100.00 | 38,500.00 | 15,300.00 | 2,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,723.06 | 40,072.07 | 16,291.48 | 2,637.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,379.13 | -14,676.43 | -2,417.44 | 7,111.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,053.01 | 1,036.27 | 1,023.41 | 8.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58.41 | 38.63 | 18.84 | 18.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,111.42 | 1,074.89 | 1,042.25 | 26.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,111.42 | -1,074.89 | -1,042.25 | -26.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 967.38 | 1,139.07 | 659.77 | -71.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,066.47 | -8,480.96 | 943.04 | 4,823.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,487.72 | 26,487.72 | 26,487.72 | 26,149.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,421.25 | 18,006.76 | 27,430.76 | 30,973.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,556.44 | -- | 2,388.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,265.54 | -- | 33.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,047.53 | -- | 517.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 107.01 | -- | 46.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.22 | -- | -4.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -95.36 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -901.80 | -- | -627.14 | -- | |
| 投资损失 | -215.86 | -- | -63.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -153.37 | -- | 28.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 80.97 | -- | -13.63 | -- | |
| 存货的减少 | -4,606.98 | -- | -3,245.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,335.52 | -- | 1,114.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,575.77 | -- | 3,554.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 116.23 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,456.70 | -- | 3,742.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,421.25 | -- | 27,430.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,487.72 | -- | 26,487.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,066.47 | -- | 943.04 | -- | |
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