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德固特

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德固特(300950) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,233.5511,684.05
收到的税费返还924.79720.52
收到的其他与经营活动有关的现金1,175.53328.50
经营活动现金流入小计24,333.8812,733.07
购买商品、接受劳务支付的现金14,397.138,490.33
支付给职工以及为职工支付的现金4,782.842,709.40
支付的各项税费1,151.14677.86
支付的其他与经营活动有关的现金2,617.341,513.59
经营活动现金流出小计22,948.4413,391.18
经营活动产生的现金流量净额1,385.44-658.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,000.0012,000.00
取得投资收益所收到的现金104.4865.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.743.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计22,108.2212,069.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,152.487,382.85
投资所支付的现金17,000.007,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金--1,000.00
投资活动现金流出小计26,152.4815,382.85
投资活动产生的现金流量净额-4,044.26-3,313.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金1,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,262.687.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计3,262.681,007.00
筹资活动产生的现金流量净额-3,262.68-1,007.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响324.7665.05
五、现金及现金等价物净增加额-5,596.74-4,913.61
加:期初现金及现金等价物余额23,626.6023,626.60
六、期末现金及现金等价物余额18,029.8618,712.99
附注
净利润6,831.41--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备296.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧666.88--
无形资产摊销102.40--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.99--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-362.67--
投资损失-80.84--
递延所得税资产减少5.04--
递延所得税负债增加-24.14--
存货的减少2,930.54--
经营性应收项目的减少-1,807.64--
经营性应付项目的增加-7,310.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他124.48--
经营活动产生现金流量净额1,385.44--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额18,029.86--
现金的期初余额23,626.60--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-5,596.74--
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