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| 德固特(300950) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,215.45 | -- | 15,910.31 | 6,253.70 | |
| 收到的税费返还 | 390.45 | -- | 337.41 | 173.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,115.66 | -- | 2,814.75 | 762.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,721.56 | -- | 19,062.47 | 7,189.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,106.79 | -- | 7,695.55 | 3,658.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,152.57 | -- | 1,666.11 | 901.04 | |
| 支付的各项税费 | 1,445.89 | -- | 540.84 | 412.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,527.17 | -- | 3,743.84 | 2,042.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,232.42 | -- | 13,646.34 | 7,014.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,489.14 | 6,743.07 | 5,416.14 | 174.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,665.00 | -- | 28,460.00 | 13,820.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 192.43 | -- | 121.44 | 56.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.05 | -- | 0.20 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,861.48 | -- | 28,581.64 | 13,876.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 342.37 | -- | 151.16 | 67.94 | |
| 投资所支付的现金 | 68,465.00 | -- | 29,345.00 | 16,520.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,807.37 | -- | 29,496.16 | 16,587.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,054.11 | -- | -914.52 | -2,711.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,522.84 | -- | 4,522.84 | 11.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 252.70 | -- | 158.90 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,775.54 | -- | 5,681.74 | 11.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,775.54 | -- | -5,681.74 | -11.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -413.87 | -- | -36.92 | -19.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,353.84 | 6,743.07 | -1,217.04 | -2,567.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,971.89 | -- | 7,971.89 | 7,971.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,325.73 | -- | 6,754.85 | 5,404.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,152.48 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 58.36 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,051.57 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 101.68 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 435.37 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -157.64 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 12.78 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 20.96 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 339.47 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,295.84 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -935.39 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 121.09 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,489.14 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,325.73 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,971.89 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,353.84 | -- | -- | -- | |
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