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| 中金辐照(300962) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,546.49 | 29,700.65 | 27,314.27 | 26,011.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,907.90 | 3,407.61 | 2,942.65 | 2,798.30 | |
| 应收票据 | 310.30 | 262.14 | 208.20 | 256.21 | |
| 应收账款 | 1,597.60 | 3,145.47 | 2,734.45 | 2,542.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 91.52 | 1,021.72 | 139.95 | 176.53 | |
| 其他应收款(合计) | 241.99 | 273.57 | 366.83 | 264.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 241.99 | -- | 366.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 70.19 | 51.78 | 96.47 | 36.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,106.49 | 1,258.22 | 1,324.92 | 1,325.03 | |
| 流动资产合计 | 34,964.56 | 35,713.55 | 32,185.10 | 30,612.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,114.14 | 3,146.31 | 3,178.47 | 3,210.64 | |
| 在建工程(合计) | 2,975.64 | 1,932.95 | 1,190.75 | 2,598.67 | |
| 在建工程 | 2,975.64 | -- | 1,190.75 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,142.69 | 52,887.40 | 53,939.67 | 53,652.42 | |
| 固定资产净额 | 53,142.69 | -- | 53,939.67 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 997.44 | 987.66 | 1,026.80 | 697.47 | |
| 无形资产 | 3,818.84 | 3,826.72 | 3,852.36 | 3,880.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 876.26 | 933.43 | 937.96 | 992.42 | |
| 递延所得税资产 | 184.14 | 201.72 | 423.72 | 283.07 | |
| 其他非流动资产 | 49.83 | 293.15 | 293.15 | 193.15 | |
| 非流动资产合计 | 65,158.99 | 64,209.35 | 64,842.87 | 65,508.18 | |
| 资产总计 | 100,123.55 | 99,922.90 | 97,027.97 | 96,120.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 500.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,093.28 | 1,084.65 | 933.95 | 922.76 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,093.28 | 1,084.65 | 933.95 | 922.76 | |
| 预收款项 | -- | 42.86 | 89.54 | 80.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 354.03 | 458.78 | 445.30 | 423.00 | |
| 应交税费 | 498.23 | 729.17 | 567.77 | 321.28 | |
| 其他应付款(合计) | 620.01 | 677.63 | 555.63 | 467.23 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 405.66 | 405.66 | 405.66 | -- | |
| 其他应付款 | 214.36 | -- | 149.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 24.77 | 15.71 | 29.71 | 35.63 | |
| 流动负债合计 | 2,920.73 | 3,262.68 | 3,307.21 | 5,493.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 953.15 | 991.86 | 1,012.37 | 701.40 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,691.95 | 3,819.27 | 3,839.95 | 121.28 | |
| 长期应付款 | 50.41 | -- | 48.43 | -- | |
| 专项应付款 | 3,641.54 | -- | 3,791.52 | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,579.64 | 3,497.02 | 3,457.53 | 3,389.83 | |
| 递延所得税负债 | 858.49 | 784.46 | 782.07 | 746.67 | |
| 长期递延收益 | 419.17 | 426.78 | 431.05 | 440.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,502.40 | 9,519.39 | 9,522.96 | 5,399.49 | |
| 负债合计 | 12,423.13 | 12,782.08 | 12,830.18 | 10,893.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,400.19 | 26,400.19 | 26,400.19 | 26,400.19 | |
| 资本公积 | 26,307.77 | 26,307.77 | 26,307.77 | 26,307.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,641.02 | 2,354.44 | 2,354.44 | 2,354.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,206.36 | 28,918.24 | 26,061.39 | 27,294.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,555.34 | 83,980.64 | 81,123.79 | 82,356.55 | |
| 少数股东权益 | 3,145.09 | 3,160.18 | 3,074.00 | 2,871.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,700.43 | 87,140.82 | 84,197.79 | 85,227.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 100,123.55 | 99,922.90 | 97,027.97 | 96,120.82 | |
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