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| 中金辐照(300962) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,315.96 | 36,608.89 | 32,838.49 | 34,881.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,782.79 | 3,675.60 | 3,554.34 | 3,869.99 | |
| 应收票据 | 296.80 | 341.15 | 377.20 | 479.61 | |
| 应收账款 | 2,485.98 | 3,334.45 | 3,177.14 | 3,390.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 61.09 | 898.52 | 684.39 | 1,437.46 | |
| 其他应收款(合计) | 206.23 | 215.03 | 173.94 | 198.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 206.23 | -- | 173.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49.74 | 183.16 | 165.98 | 65.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,456.50 | 1,070.41 | 1,126.54 | 1,657.75 | |
| 流动资产合计 | 39,872.30 | 42,651.61 | 38,543.68 | 42,110.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,856.83 | 2,888.99 | 2,921.16 | 2,953.32 | |
| 在建工程(合计) | 2,644.11 | 9,644.18 | 8,910.26 | 8,578.16 | |
| 在建工程 | 2,644.11 | -- | 8,910.26 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 59,226.85 | 49,096.09 | 50,480.03 | 50,731.22 | |
| 固定资产净额 | 59,226.85 | -- | 50,480.03 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,089.09 | 1,146.03 | 1,189.42 | 1,245.09 | |
| 无形资产 | 3,677.45 | 3,634.84 | 3,659.07 | 3,687.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 466.65 | 517.61 | 573.22 | 602.87 | |
| 递延所得税资产 | 132.41 | 145.65 | 150.84 | 158.15 | |
| 其他非流动资产 | 255.62 | 254.00 | 254.00 | 334.62 | |
| 非流动资产合计 | 70,349.00 | 67,327.39 | 68,138.00 | 68,291.26 | |
| 资产总计 | 110,221.30 | 109,979.00 | 106,681.67 | 110,402.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,435.69 | 1,244.42 | 1,600.09 | 1,672.53 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,435.69 | 1,244.42 | 1,600.09 | 1,672.53 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 352.04 | 582.74 | 636.55 | 546.87 | |
| 应交税费 | 723.35 | 1,245.77 | 877.14 | 1,081.34 | |
| 其他应付款(合计) | 2,072.23 | 2,054.99 | 2,069.25 | 1,250.82 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,800.10 | 1,800.10 | 1,800.10 | 1,039.50 | |
| 其他应付款 | 272.12 | -- | 269.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 210.58 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 23.02 | 23.58 | 29.58 | 15.63 | |
| 流动负债合计 | 5,087.18 | 5,464.88 | 5,544.99 | 4,960.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 878.43 | 1,201.31 | 1,224.09 | 1,240.43 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,221.11 | 3,572.20 | 3,595.15 | 3,616.04 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 53.86 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 3,541.29 | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,040.06 | 3,935.71 | 3,900.64 | 3,850.73 | |
| 递延所得税负债 | 1,572.99 | 1,589.53 | 1,591.20 | 1,548.31 | |
| 长期递延收益 | 378.35 | 385.95 | 390.22 | 394.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,090.93 | 10,684.70 | 10,701.31 | 10,650.00 | |
| 负债合计 | 15,178.11 | 16,149.58 | 16,246.29 | 15,610.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,400.19 | 26,400.19 | 26,400.19 | 26,400.19 | |
| 资本公积 | 26,307.77 | 26,307.77 | 26,307.77 | 26,307.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,810.78 | 4,367.59 | 4,367.59 | 4,367.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,096.92 | 33,383.02 | 30,131.45 | 34,582.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,615.66 | 90,458.57 | 87,207.00 | 91,658.21 | |
| 少数股东权益 | 3,427.53 | 3,370.84 | 3,228.38 | 3,133.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,043.20 | 93,829.42 | 90,435.38 | 94,791.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 110,221.30 | 109,979.00 | 106,681.67 | 110,402.07 | |
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