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久祺股份(300994) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 58,451.64 | 47,534.53 | 45,157.20 | 33,052.35 | |
交易性金融资产 | 35,199.61 | 46,084.04 | 42,675.02 | 45,868.53 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 31,824.76 | 47,954.00 | 62,909.56 | 69,620.09 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 31,824.76 | 47,954.00 | 62,909.56 | 69,620.09 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,726.98 | 6,892.45 | 4,613.85 | 4,631.85 | |
其他应收款(合计) | 1,045.52 | 2,069.66 | 2,024.68 | 3,249.16 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,045.52 | -- | 2,024.68 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 18,713.39 | 18,168.30 | 20,561.78 | 17,336.99 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,791.98 | 1,535.93 | 2,379.54 | 2,332.16 | |
流动资产合计 | 151,753.88 | 170,238.90 | 180,321.63 | 176,091.12 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 388.14 | 404.01 | 419.88 | 382.86 | |
在建工程(合计) | 3,736.06 | 2,650.98 | 1,053.01 | 257.53 | |
在建工程 | 3,736.06 | -- | 1,053.01 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 11,459.05 | 11,537.62 | 11,690.54 | 11,896.08 | |
固定资产净额 | 11,459.05 | -- | 11,690.54 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 186.05 | 112.88 | 121.56 | 130.24 | |
无形资产 | 5,190.39 | 5,016.38 | 5,056.30 | 446.52 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 96.86 | 27.99 | 35.15 | 68.63 | |
递延所得税资产 | 662.25 | 953.01 | 1,054.06 | 1,240.78 | |
其他非流动资产 | 395.82 | 400.79 | 405.77 | 410.74 | |
非流动资产合计 | 22,114.62 | 21,103.66 | 19,836.27 | 14,833.38 | |
资产总计 | 173,868.50 | 191,342.56 | 200,157.90 | 190,924.51 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 626.00 | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | 24.55 | 141.08 | 60.81 | -- | |
应付票据及应付账款 | 38,184.01 | 57,246.05 | 74,876.54 | 66,851.31 | |
应付票据 | 18,091.76 | 30,634.61 | 36,766.71 | 28,208.41 | |
应付账款 | 20,092.25 | 26,611.44 | 38,109.83 | 38,642.90 | |
预收款项 | -- | 1,596.96 | 1,788.12 | 1,296.47 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,431.54 | 2,135.31 | 1,649.20 | 1,109.04 | |
应交税费 | 686.90 | 1,484.02 | 4,333.20 | 3,315.17 | |
其他应付款(合计) | 864.57 | 1,371.61 | 792.91 | 1,109.54 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 864.57 | -- | 792.91 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 55.91 | 33.03 | 33.03 | 33.03 | |
其他流动负债 | 43.71 | 14.99 | 20.24 | 6.04 | |
流动负债合计 | 55,588.70 | 74,553.36 | 89,503.61 | 78,765.13 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 128.07 | 75.52 | 73.39 | 71.26 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 205.54 | 96.17 | 120.70 | 104.34 | |
递延所得税负债 | -- | 4.83 | 3.35 | 99.00 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 333.61 | 176.52 | 197.44 | 274.60 | |
负债合计 | 55,922.31 | 74,729.88 | 89,701.04 | 79,039.73 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 19,424.00 | 19,424.00 | 19,424.00 | 19,424.00 | |
资本公积 | 58,370.67 | 58,370.67 | 58,370.67 | 58,370.67 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 582.31 | 917.45 | -20.73 | -944.68 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,211.23 | 3,728.89 | 3,728.89 | 3,728.89 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 29,152.90 | 29,229.40 | 23,998.02 | 31,305.89 | |
归属于母公司股东权益合计 | 112,741.11 | 111,670.42 | 105,500.85 | 111,884.78 | |
少数股东权益 | 5,205.07 | 4,942.26 | 4,956.01 | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 117,946.19 | 116,612.68 | 110,456.86 | 111,884.78 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 173,868.50 | 191,342.56 | 200,157.90 | 190,924.51 |
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