久祺股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
久祺股份(300994) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,011.9478,217.28334,416.61237,637.68147,949.51
收到的税费返还17,452.189,216.9135,480.6424,626.5015,847.11
收到的其他与经营活动有关的现金6,789.994,401.036,367.066,808.663,370.22
经营活动现金流入小计173,254.1191,835.22376,264.31269,072.84167,166.84
购买商品、接受劳务支付的现金129,680.2776,966.10342,822.62234,232.01145,606.78
支付给职工以及为职工支付的现金7,269.485,577.7811,440.588,845.906,860.53
支付的各项税费4,376.142,391.823,194.362,970.621,786.05
支付的其他与经营活动有关的现金14,747.067,107.2218,535.5923,076.5114,144.11
经营活动现金流出小计156,072.9592,042.92375,993.14269,125.04168,397.46
经营活动产生的现金流量净额17,181.16-207.70271.17-52.20-1,230.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金240.41203.052,223.351,847.251,662.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.2245.2647.2947.4837.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金80,628.1531,759.44150,559.6858,148.5335,692.61
投资活动现金流入小计80,920.7932,007.75152,830.3260,043.2637,393.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,092.36316.856,683.52730.28348.98
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金110,109.0864,352.06151,920.3567,099.8332,568.91
投资活动现金流出小计111,201.4464,668.91158,603.8867,830.1132,917.89
投资活动产生的现金流量净额-30,280.66-32,661.15-5,773.56-7,786.854,475.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----53,414.7250,760.79--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----53,414.7250,760.79--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,328.67--6,992.64----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金129.62--2,132.61773.3176.15
筹资活动现金流出小计12,458.29--9,125.25773.3176.15
筹资活动产生的现金流量净额-12,458.29--44,289.4749,987.48-76.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,084.22216.12-806.04-112.26-418.48
五、现金及现金等价物净增加额-23,473.57-32,652.7337,981.0342,036.172,749.96
加:期初现金及现金等价物余额60,577.2560,577.2522,596.2122,596.2122,596.21
六、期末现金及现金等价物余额37,103.6727,924.5260,577.2564,632.3825,346.17
附注
净利润10,142.73--20,520.63--8,545.39
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-438.36--1,828.89--550.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧524.43--791.71--387.84
无形资产摊销29.08--59.74--28.38
长期待摊费用摊销15.19--22.89--9.80
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失196.27---14.36---8.91
固定资产报废损失0.41--28.09---0.03
公允价值变动损失426.19---263.35--760.78
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-4,108.48--1,758.02--663.04
投资损失-240.41---1,271.30---1,662.66
递延所得税资产减少56.90---571.65---164.27
递延所得税负债增加-92.64---171.60---169.80
存货的减少441.51---9,533.37---2,614.06
经营性应收项目的减少6,543.75---35,595.57---9,839.08
经营性应付项目的增加3,667.23--22,647.67--2,265.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额17,181.16--271.17---1,230.62
债务转为资本--------25,346.17
一年内到期的可转换公司债券--------22,596.21
融资租入固定资产----------
现金的期末余额37,103.67--60,577.25--2,749.96
现金的期初余额60,577.25--22,596.21----
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-23,473.57--37,981.03--2,749.96
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